| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 510.00 | 195 190.00 | 17 320.00 | 212 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 838.00 | 451 926.00 | 139 912.00 | 591 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 592.00 | 652 674.00 | 226 918.00 | 879 592.00 |
BN En cours de production de biens | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BT Marchandises | 228 003.00 | 4 646.00 | 223 357.00 | 228 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 089.00 | 6 329.00 | 206 760.00 | 213 089.00 |
BZ Autres créances | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
CF Disponibilités | 79 084.00 | | 79 084.00 | 79 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 889.00 | 10 975.00 | 625 913.00 | 636 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 481.00 | 663 650.00 | 852 831.00 | 1 516 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 310.00 | | | 350 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
DL TOTAL (I) | 399 389.00 | | | 399 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 574.00 | | | 92 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 867.00 | | | 109 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 441.00 | | | 453 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 831.00 | | | 852 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 795.00 | | | 352 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 491.00 | | | 954 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 698.00 | | | 859 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 296.00 | 23 727.00 | 59 348.00 | 688 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 738.00 | 23 727.00 | 59 348.00 | 682 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 343.00 | 97 343.00 | | 97 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 629.00 | 34 462.00 | 92 167.00 | 126 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 055.00 | 268 455.00 | 2 600.00 | 271 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 963.00 | 352 795.00 | 92 167.00 | 444 963.00 |