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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 4 420.00 | 14.00 | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 648.00 | 212 372.00 | 42 276.00 | 254 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 509.00 | 547 987.00 | 212 521.00 | 760 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 392.00 | 764 779.00 | 374 612.00 | 1 139 392.00 |
BN En cours de production de biens | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BT Marchandises | 256 085.00 | 5 700.00 | 250 385.00 | 256 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 024.00 | | 106 024.00 | 106 024.00 |
BZ Autres créances | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
CF Disponibilités | 172 414.00 | | 172 414.00 | 172 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 652.00 | 5 700.00 | 604 952.00 | 610 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 044.00 | 770 479.00 | 979 564.00 | 1 750 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 278.00 | | | 340 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 661.00 | | | -21 661.00 |
DL TOTAL (I) | 344 117.00 | | | 344 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 638.00 | | | 314 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854.00 | | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 087.00 | | | 169 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 446.00 | | | 635 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 564.00 | | | 979 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 342.00 | | | 541 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 033.00 | | 95 446.00 | 1 054 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 087.00 | 1 139 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 087.00 | 1 015 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 914.00 | | 45 332.00 | 979 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | 50 114.00 | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 156.00 | 41 015.00 | 5 391.00 | 729 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 217.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 953.00 | 40 798.00 | 5 391.00 | 724 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 106 025.00 | 106 025.00 | | 106 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 810.00 | 131 120.00 | 2 690.00 | 133 810.00 |