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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 207.00 | 5 759.00 | 447.00 | 6 207.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 279.00 | 204 307.00 | 13 971.00 | 218 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 065.00 | 491 024.00 | 235 040.00 | 726 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 237.00 | 701 091.00 | 319 145.00 | 1 020 237.00 |
BN En cours de production de biens | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BT Marchandises | 254 781.00 | | 254 781.00 | 254 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 525.00 | 4 263.00 | 141 261.00 | 145 525.00 |
BZ Autres créances | 49 495.00 | | 49 495.00 | 49 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
CF Disponibilités | 76 048.00 | | 76 048.00 | 76 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 619.00 | 4 263.00 | 585 355.00 | 589 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 856.00 | 705 355.00 | 904 501.00 | 1 609 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 612.00 | | | 334 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 397.00 | | | -35 397.00 |
DL TOTAL (I) | 324 715.00 | | | 324 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 894.00 | | | 170 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 149.00 | | | 189 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 809.00 | | | 135 809.00 |
EA Autres dettes | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 785.00 | | | 579 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 501.00 | | | 904 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 162.00 | | | 466 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 686.00 | | | 899 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 444.00 | | | 824 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 842.00 | 29 528.00 | 6 278.00 | 677 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | 202.00 | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 284.00 | 29 326.00 | 6 278.00 | 672 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 150.00 | 189 150.00 | | 189 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 525.00 | 145 525.00 | | 145 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 952.00 | 49 329.00 | 91 347.00 | 162 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 474.00 | 195 874.00 | 2 600.00 | 198 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 785.00 | 466 162.00 | 91 347.00 | 579 785.00 |