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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 378.00 | 204 825.00 | 9 552.00 | 214 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 065.00 | 467 458.00 | 142 606.00 | 610 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 686.00 | 677 841.00 | 221 844.00 | 899 686.00 |
BN En cours de production de biens | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BT Marchandises | 237 339.00 | | 237 339.00 | 237 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 777.00 | 5 146.00 | 158 631.00 | 163 777.00 |
BZ Autres créances | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
CF Disponibilités | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 112.00 | 5 146.00 | 579 966.00 | 585 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 799.00 | 682 987.00 | 801 811.00 | 1 484 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 888.00 | | | 361 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 276.00 | | | -27 276.00 |
DL TOTAL (I) | 360 113.00 | | | 360 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 409.00 | | | 109 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 374.00 | | | 116 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
EA Autres dettes | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 697.00 | | | 441 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 811.00 | | | 801 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 914.00 | | | 355 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 592.00 | | | 879 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 350.00 | | | 804 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 674.00 | 25 168.00 | | 652 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 117.00 | 25 168.00 | | 647 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 719.00 | 1 673.00 | 11 045.00 | 12 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 375.00 | 116 375.00 | | 116 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 777.00 | | | 163 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 409.00 | 36 920.00 | 72 489.00 | 109 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
VP Divers | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 635.00 | 124 635.00 | | 124 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 738.00 | 199 138.00 | 2 600.00 | 201 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 449.00 | 355 915.00 | 83 535.00 | 439 449.00 |