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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 4 203.00 | 231.00 | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 750.00 | 204 236.00 | 35 513.00 | 239 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 882.00 | 520 715.00 | 216 166.00 | 736 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 033.00 | 729 156.00 | 324 877.00 | 1 054 033.00 |
BN En cours de production de biens | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BT Marchandises | 250 373.00 | 2 200.00 | 248 173.00 | 250 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 387.00 | | 123 387.00 | 123 387.00 |
BZ Autres créances | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
CF Disponibilités | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 317.00 | 2 200.00 | 520 117.00 | 522 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 350.00 | 731 356.00 | 844 994.00 | 1 576 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 214.00 | | | 299 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
DL TOTAL (I) | 365 779.00 | | | 365 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 199.00 | | | 163 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
EA Autres dettes | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 215.00 | | | 479 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 994.00 | | | 844 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 730.00 | | | 411 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 238.00 | | 40 826.00 | 1 020 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 030.00 | 1 054 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 773.00 | 71 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 257.00 | 979 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 345.00 | | 40 826.00 | 944 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 092.00 | 35 094.00 | 7 030.00 | 701 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 217.00 | 1 773.00 | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 332.00 | 34 878.00 | 5 257.00 | 695 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 199.00 | 163 199.00 | | 163 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 839.00 | 119 839.00 | | 119 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 623.00 | 46 138.00 | 59 239.00 | 113 623.00 |
VI Groupe et associés | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 105.00 | 142 505.00 | 2 600.00 | 145 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 215.00 | 411 730.00 | 59 239.00 | 479 215.00 |