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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 515.00 | 223 007.00 | 34 508.00 | 257 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 240.00 | 581 763.00 | 186 477.00 | 768 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 989.00 | 809 204.00 | 340 785.00 | 1 149 989.00 |
BN En cours de production de biens | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BT Marchandises | 211 313.00 | 5 700.00 | 205 613.00 | 211 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 118.00 | 553.00 | 148 565.00 | 149 118.00 |
BZ Autres créances | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
CF Disponibilités | 152 937.00 | | 152 937.00 | 152 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 723.00 | 6 253.00 | 574 470.00 | 580 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 712.00 | 815 457.00 | 915 255.00 | 1 730 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 617.00 | 340 278.00 | | 318 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 446.00 | -21 662.00 | | 29 446.00 |
DL TOTAL (I) | 373 564.00 | 344 118.00 | | 373 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 564.00 | 314 638.00 | | 223 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 222.00 | 55 277.00 | | 52 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 335.00 | 169 087.00 | | 144 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 822.00 | 88 764.00 | | 108 822.00 |
EA Autres dettes | 12 748.00 | 6 827.00 | | 12 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 691.00 | 635 447.00 | | 541 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 255.00 | 979 564.00 | | 915 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 487.00 | 634 593.00 | | 365 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 392.00 | | 10 977.00 | 1 139 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 1 149 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 71 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 512.00 | | 380.00 | 71 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 158.00 | | 10 597.00 | 1 015 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 780.00 | 44 424.00 | | 764 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 14.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 360.00 | 44 410.00 | | 760 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | 553.00 | | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | 553.00 | | 5 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 335.00 | 144 335.00 | | 144 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 148 061.00 | 148 061.00 | | 148 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 564.00 | 47 360.00 | 160 297.00 | 223 564.00 |
VI Groupe et associés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 479.00 | 168 479.00 | | 168 479.00 |
VW T.V.A. | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 691.00 | 365 487.00 | 160 297.00 | 541 691.00 |