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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 900.00 | | 167 900.00 | 167 900.00 |
AP Constructions | 236 190.00 | 83 276.00 | 152 914.00 | 236 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976 200.00 | | 976 200.00 | 976 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 791.00 | 84 776.00 | 1 297 014.00 | 1 381 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 561.00 | | 155 561.00 | 155 561.00 |
BZ Autres créances | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 218 640.00 | | 218 640.00 | 218 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 477.00 | | 437 477.00 | 437 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 268.00 | 84 776.00 | 1 734 491.00 | 1 819 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 822 500.00 | 822 500.00 | | 822 500.00 |
DG Autres réserves | 5 394.00 | 3 424.00 | | 5 394.00 |
DH Report à nouveau | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 118.00 | 341 969.00 | | 337 118.00 |
DK Provisions réglementées | 10 283.00 | 8 589.00 | | 10 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 845.00 | 1 316 033.00 | | 1 314 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 463.00 | 127 797.00 | | 110 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 325.00 | 208 824.00 | | 277 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 800.00 | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 913.00 | 28 699.00 | | 26 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 646.00 | 370 122.00 | | 419 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 491.00 | 1 686 155.00 | | 1 734 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 546.00 | | 618 546.00 | 618 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 546.00 | | 618 546.00 | 618 546.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 215.00 | |
GE Autres charges | | | 35 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 1 693.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | -1 693.00 | | -1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 142.00 | 177 154.00 | | 158 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 548.00 | 620 012.00 | | 618 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 430.00 | 278 042.00 | | 281 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 118.00 | 341 969.00 | | 337 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 590.00 | 1 693.00 | | 8 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 590.00 | 1 693.00 | | 8 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 326.00 | 277 326.00 | | 277 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 779.00 | | | 218 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 779.00 | 218 779.00 | | 218 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 647.00 | 327 227.00 | 53 324.00 | 419 647.00 |