| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 900.00 | | 167 900.00 | 167 900.00 |
AP Constructions | 729 175.00 | 262 180.00 | 466 995.00 | 729 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 575.00 | 263 680.00 | 634 896.00 | 898 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BZ Autres créances | 2 751 988.00 | | 2 751 988.00 | 2 751 988.00 |
CF Disponibilités | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 865.00 | | 2 795 865.00 | 2 795 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 440.00 | 263 680.00 | 3 430 760.00 | 3 694 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 723.00 | 298 723.00 | | 298 723.00 |
DH Report à nouveau | 281 314.00 | 281 314.00 | | 281 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 283.00 | 251 058.00 | | 266 283.00 |
DK Provisions réglementées | 17 057.00 | 15 364.00 | | 17 057.00 |
DL TOTAL (I) | 913 752.00 | 896 833.00 | | 913 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 678.00 | 2 367 785.00 | | 2 264 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | 107 500.00 | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 566.00 | | 12 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 310.00 | 23 309.00 | | 23 310.00 |
EA Autres dettes | 103 555.00 | 97 633.00 | | 103 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 009.00 | 2 608 793.00 | | 2 517 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 760.00 | 3 505 626.00 | | 3 430 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 062.00 | | 472 062.00 | 472 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 062.00 | | 472 062.00 | 472 062.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | -1 694.00 | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 555.00 | 97 633.00 | | 103 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 013.00 | 486 664.00 | | 504 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 730.00 | 235 606.00 | | 237 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 283.00 | 251 058.00 | | 266 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 250.00 | | | 207 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 250.00 | | | 207 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UX Autres créances clients | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 749 796.00 | 2 749 796.00 | | 2 749 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 303.00 | 222 161.00 | 1 040 282.00 | 2 239 303.00 |
VI Groupe et associés | 103 555.00 | 103 555.00 | | 103 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 127.00 | | | 121 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 767.00 | 2 777 767.00 | | 2 777 767.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 008.00 | 387 366.00 | 1 040 282.00 | 2 517 008.00 |