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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 900.00 | | 167 900.00 | 167 900.00 |
AP Constructions | 729 175.00 | 205 750.00 | 523 425.00 | 729 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 575.00 | 207 250.00 | 691 325.00 | 898 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BZ Autres créances | 2 747 108.00 | | 2 747 108.00 | 2 747 108.00 |
CF Disponibilités | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 301.00 | | 2 814 301.00 | 2 814 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 876.00 | 207 250.00 | 3 505 626.00 | 3 712 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 723.00 | | | 298 723.00 |
DH Report à nouveau | 281 314.00 | | | 281 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 058.00 | | | 251 058.00 |
DK Provisions réglementées | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
DL TOTAL (I) | 896 833.00 | | | 896 833.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 645.00 | | | 2 360 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
EA Autres dettes | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 793.00 | | | 2 608 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 626.00 | | | 3 505 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 452 094.00 | 452 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 452 094.00 | 452 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 429.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 664.00 | | | 486 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 606.00 | | | 235 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 058.00 | | | 251 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 575.00 | | | 898 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 575.00 | | | 898 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 820.00 | 56 428.00 | | 150 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 820.00 | 56 428.00 | | 150 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UX Autres créances clients | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VC Groupe et associés | 2 742 049.00 | 2 742 049.00 | | 2 742 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360 429.00 | 231 512.00 | 1 013 543.00 | 2 360 429.00 |
VI Groupe et associés | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 177.00 | | | 213 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 417.00 | 2 770 417.00 | 8.00 | 2 770 417.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 793.00 | 372 376.00 | 1 013 543.00 | 2 608 793.00 |