| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 900.00 | | 167 900.00 | 167 900.00 |
AP Constructions | 244 693.00 | 93 348.00 | 151 345.00 | 244 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 482 493.00 | 94 848.00 | 387 646.00 | 482 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 494 436.00 | | 494 436.00 | 494 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 625.00 | | 521 625.00 | 521 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 119.00 | 94 848.00 | 909 271.00 | 1 004 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 030.00 | 100 000.00 | | 37 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 641.00 | 26 035.00 | | 9 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 10 000.00 | | 3 703.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 723.00 | 822 500.00 | | 298 723.00 |
DG Autres réserves | | 5 394.00 | | |
DH Report à nouveau | 632.00 | 3 513.00 | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 682.00 | 337 118.00 | | 280 682.00 |
DK Provisions réglementées | 11 977.00 | 10 283.00 | | 11 977.00 |
DL TOTAL (I) | 642 388.00 | 1 314 845.00 | | 642 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 410.00 | 110 463.00 | | 92 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 277 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 944.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 192.00 | 26 913.00 | | 102 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 883.00 | 419 646.00 | | 266 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 271.00 | 1 734 491.00 | | 909 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 276.00 | 327 227.00 | | 193 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 237.00 | | 624 237.00 | 624 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 237.00 | | 624 237.00 | 624 237.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 071.00 | |
GE Autres charges | | | 45 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 200.00 | | | 976 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 694.00 | 1 693.00 | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 894.00 | 1 826.00 | | 977 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | -1 826.00 | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 293.00 | 158 142.00 | | 213 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 237.00 | 618 548.00 | | 1 600 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 555.00 | 281 430.00 | | 1 319 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 682.00 | 337 118.00 | | 280 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 410.00 | 18 803.00 | 46 086.00 | 92 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 883.00 | 125 254.00 | 46 086.00 | 266 883.00 |