| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 900.00 | | 167 900.00 | 167 900.00 |
AP Constructions | 732 775.00 | 318 969.00 | 413 806.00 | 732 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 175.00 | 320 469.00 | 701 706.00 | 1 022 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BZ Autres créances | 5 803 980.00 | | 5 803 980.00 | 5 803 980.00 |
CF Disponibilités | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 910 843.00 | | 5 910 843.00 | 5 910 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933 018.00 | 320 469.00 | 6 612 549.00 | 6 933 018.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 723.00 | 298 723.00 | | 298 723.00 |
DH Report à nouveau | 281 314.00 | 281 314.00 | | 281 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 101.00 | 266 283.00 | | 189 101.00 |
DK Provisions réglementées | 18 751.00 | 17 057.00 | | 18 751.00 |
DL TOTAL (I) | 838 263.00 | 913 752.00 | | 838 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 553 754.00 | 2 264 678.00 | | 5 553 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 705.00 | 112 500.00 | | 112 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 097.00 | 12 966.00 | | 14 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 550.00 | 23 310.00 | | 25 550.00 |
EA Autres dettes | 68 180.00 | 103 555.00 | | 68 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 286.00 | 2 517 009.00 | | 5 774 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 549.00 | 3 430 760.00 | | 6 612 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 536.00 | | 473 536.00 | 473 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 536.00 | | 473 536.00 | 473 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | -1 694.00 | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 180.00 | 103 555.00 | | 68 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 946.00 | 504 013.00 | | 503 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 845.00 | 237 730.00 | | 314 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 101.00 | 266 283.00 | | 189 101.00 |