| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 900.00 | | 167 900.00 | 167 900.00 |
AP Constructions | 729 175.00 | 149 321.00 | 579 854.00 | 729 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 898 575.00 | 150 821.00 | 747 755.00 | 898 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 395 208.00 | | 2 395 208.00 | 2 395 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 496 462.00 | | 496 462.00 | 496 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 728.00 | | 2 891 728.00 | 2 891 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 303.00 | 150 821.00 | 3 639 482.00 | 3 790 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 641.00 | 9 640.00 | | 9 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 723.00 | 298 723.00 | | 298 723.00 |
DH Report à nouveau | 281 314.00 | 632.00 | | 281 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 528.00 | 280 682.00 | | 206 528.00 |
DK Provisions réglementées | 13 670.00 | 11 977.00 | | 13 670.00 |
DL TOTAL (I) | 850 609.00 | 642 388.00 | | 850 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 335.00 | 92 410.00 | | 2 586 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | 4 260.00 | | 16 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 102 192.00 | | 2 667.00 |
EA Autres dettes | 75 956.00 | 68 022.00 | | 75 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 873.00 | 266 883.00 | | 2 788 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 482.00 | 909 271.00 | | 3 639 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 451 875.00 | 451 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 451 875.00 | 451 875.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 211.00 | 976 000.00 | | 11 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 211.00 | 976 000.00 | | 11 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 976 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 977 894.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 517.00 | -1 894.00 | | 9 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 956.00 | 213 293.00 | | 75 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 751.00 | 1 600 238.00 | | 463 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 223.00 | 1 319 556.00 | | 257 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 528.00 | 280 682.00 | | 206 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 493.00 | | 484 482.00 | 482 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 400.00 | | 898 575.00 | 68 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 400.00 | | 898 575.00 | 68 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 493.00 | | 484 482.00 | 482 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 848.00 | 55 973.00 | | 94 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 848.00 | 55 973.00 | | 94 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 977.00 | 1 694.00 | | 11 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VC Groupe et associés | 2 366 325.00 | 2 366 325.00 | | 2 366 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573 607.00 | 213 178.00 | 977 999.00 | 2 573 607.00 |
VI Groupe et associés | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 209.00 | 2 395 209.00 | 8.00 | 2 395 209.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 873.00 | 320 944.00 | 977 999.00 | 2 788 873.00 |