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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 447.00 | 209 428.00 | 63 019.00 | 272 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 429.00 | 7 699.00 | 27 729.00 | 35 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 996.00 | 230 247.00 | 90 749.00 | 320 996.00 |
BZ Autres créances | 729 111.00 | | 729 111.00 | 729 111.00 |
CF Disponibilités | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 954.00 | | 782 954.00 | 782 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 950.00 | 230 247.00 | 873 703.00 | 1 103 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 927.00 | 78 864.00 | | 85 927.00 |
DL TOTAL (I) | 170 077.00 | 163 014.00 | | 170 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 869.00 | 74 658.00 | | 94 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 869.00 | 74 658.00 | | 94 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 973.00 | 7 256.00 | | 5 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 918.00 | 68 172.00 | | 71 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 078.00 | 417 400.00 | | 456 078.00 |
EA Autres dettes | 46 084.00 | 55 003.00 | | 46 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 704.00 | 34 259.00 | | 28 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 757.00 | 582 091.00 | | 608 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 703.00 | 819 762.00 | | 873 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 996.00 | | | 320 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 447.00 | | | 272 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 020.00 | 12 528.00 | | 210 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 900.00 | 12 528.00 | | 196 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 658.00 | 20 211.00 | | 74 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 357.00 | 20 211.00 | | 82 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 434.00 | 242 434.00 | | 242 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 289.00 | 180 289.00 | | 180 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 429.00 | 14 617.00 | | 35 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 186.00 | | | 687 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 761.00 | 779 950.00 | 20 811.00 | 800 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 757.00 | 608 757.00 | | 608 757.00 |