| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 168.00 | 128 142.00 | 90 026.00 | 218 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 456.00 | 7 699.00 | 40 756.00 | 48 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 624.00 | 135 841.00 | 130 783.00 | 266 624.00 |
BZ Autres créances | 855 631.00 | | 855 631.00 | 855 631.00 |
CF Disponibilités | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 707.00 | | 958 707.00 | 958 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 331.00 | 135 841.00 | 1 089 490.00 | 1 225 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 704.00 | 197 539.00 | | 150 704.00 |
DL TOTAL (I) | 234 854.00 | 281 689.00 | | 234 854.00 |
DP Provisions pour risques | 213 000.00 | 200 000.00 | | 213 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 950.00 | 150 561.00 | | 159 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 950.00 | 350 561.00 | | 372 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953.00 | 331.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 196.00 | 71 371.00 | | 66 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 538.00 | 426 885.00 | | 323 538.00 |
EA Autres dettes | 91 000.00 | 109 200.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 687.00 | 607 787.00 | | 481 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 490.00 | 1 240 037.00 | | 1 089 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 687.00 | 607 788.00 | | 481 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | 331.00 | | 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 326.00 | | 5 298.00 | 261 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 972.00 | | 4 196.00 | 213 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 354.00 | | 1 102.00 | 47 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 721.00 | 19 421.00 | | 108 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 721.00 | 19 421.00 | | 108 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 561.00 | 22 389.00 | | 350 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 260.00 | 22 389.00 | | 358 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 645.00 | 142 645.00 | | 142 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 832.00 | 153 832.00 | | 153 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 456.00 | 14 617.00 | 33 838.00 | 48 456.00 |
VB T. V. A. | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 045.00 | 813 045.00 | | 813 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 037.00 | 923 199.00 | 33 838.00 | 957 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 687.00 | 481 687.00 | | 481 687.00 |