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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 261.00 | 84 614.00 | 113 647.00 | 198 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 835.00 | 7 699.00 | 39 135.00 | 46 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 096.00 | 92 313.00 | 152 783.00 | 245 096.00 |
BZ Autres créances | 930 321.00 | | 930 321.00 | 930 321.00 |
CF Disponibilités | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 987.00 | | 1 047 987.00 | 1 047 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 083.00 | 92 313.00 | 1 200 770.00 | 1 293 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 736.00 | 127 763.00 | | 153 736.00 |
DL TOTAL (I) | 237 886.00 | 211 913.00 | | 237 886.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 370.00 | 119 319.00 | | 126 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 370.00 | 169 319.00 | | 326 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 1 945.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 674.00 | 79 614.00 | | 84 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 022.00 | 388 981.00 | | 424 022.00 |
EA Autres dettes | 127 400.00 | 91 000.00 | | 127 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 514.00 | 561 540.00 | | 636 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 770.00 | 942 771.00 | | 1 200 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 514.00 | 476 607.00 | | 636 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 1 945.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 130.00 | | | 245 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 46 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 245 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 261.00 | | | 198 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 387.00 | 23 227.00 | | 61 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 387.00 | 23 227.00 | | 61 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 319.00 | 157 051.00 | | 169 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 018.00 | 157 051.00 | | 177 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 285.00 | 169 285.00 | | 169 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 835.00 | 14 617.00 | 32 217.00 | 46 835.00 |
VB T. V. A. | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 667.00 | 903 667.00 | | 903 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 060.00 | 995 842.00 | 32 217.00 | 1 028 060.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 514.00 | 636 514.00 | | 636 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |