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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 972.00 | 108 721.00 | 105 251.00 | 213 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 354.00 | 7 699.00 | 39 654.00 | 47 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 326.00 | 116 420.00 | 144 906.00 | 261 326.00 |
BZ Autres créances | 1 001 362.00 | | 1 001 362.00 | 1 001 362.00 |
CF Disponibilités | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 132.00 | | 1 095 132.00 | 1 095 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 457.00 | 116 420.00 | 1 240 037.00 | 1 356 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 539.00 | 153 736.00 | | 197 539.00 |
DL TOTAL (I) | 281 689.00 | 237 886.00 | | 281 689.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 561.00 | 126 370.00 | | 150 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 561.00 | 326 370.00 | | 350 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 419.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 371.00 | 84 674.00 | | 71 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 885.00 | 424 022.00 | | 426 885.00 |
EA Autres dettes | 109 200.00 | 127 400.00 | | 109 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 788.00 | 636 514.00 | | 607 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 037.00 | 1 200 770.00 | | 1 240 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 788.00 | 636 514.00 | | 607 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 419.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 096.00 | | 16 230.00 | 245 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 261.00 | | 15 711.00 | 198 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 835.00 | | 519.00 | 46 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 614.00 | 24 107.00 | | 84 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 614.00 | 24 107.00 | | 84 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 370.00 | 24 191.00 | | 326 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 069.00 | 24 191.00 | | 334 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 004.00 | 216 004.00 | | 216 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 822.00 | 162 822.00 | | 162 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 354.00 | 14 617.00 | 32 737.00 | 47 354.00 |
VB T. V. A. | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 995.00 | 973 995.00 | | 973 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 033.00 | 1 069 297.00 | 32 737.00 | 1 102 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 788.00 | 607 788.00 | | 607 788.00 |