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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 718.00 | 59 226.00 | 50 492.00 | 109 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 454.00 | 7 699.00 | 27 755.00 | 35 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 171.00 | 67 925.00 | 78 246.00 | 146 171.00 |
BZ Autres créances | 719 547.00 | | 719 547.00 | 719 547.00 |
CF Disponibilités | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 563.00 | | 816 563.00 | 816 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 734.00 | 67 925.00 | 894 809.00 | 962 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 551.00 | 85 927.00 | | 108 551.00 |
DL TOTAL (I) | 192 701.00 | 170 077.00 | | 192 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 626.00 | 94 869.00 | | 95 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 626.00 | 94 869.00 | | 95 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 848.00 | 5 973.00 | | 10 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 613.00 | 71 918.00 | | 123 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 709.00 | 456 078.00 | | 411 709.00 |
EA Autres dettes | 37 164.00 | 46 084.00 | | 37 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 148.00 | 28 704.00 | | 23 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 482.00 | 608 757.00 | | 606 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 809.00 | 873 703.00 | | 894 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 482.00 | 608 757.00 | | 606 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 848.00 | 5 973.00 | | 10 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 996.00 | | 25.00 | 320 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 850.00 | 146 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 121.00 | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 729.00 | 109 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 447.00 | | | 272 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 429.00 | | 25.00 | 35 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 548.00 | 12 528.00 | 174 850.00 | 222 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | | 12 121.00 | 13 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 428.00 | 12 528.00 | 162 729.00 | 209 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 869.00 | 758.00 | | 94 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 568.00 | 758.00 | | 102 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 613.00 | 123 613.00 | | 123 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 894.00 | 208 894.00 | | 208 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 886.00 | 162 886.00 | | 162 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 454.00 | 14 617.00 | | 35 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VB T. V. A. | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 234.00 | | | 664 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 640.00 | 778 803.00 | 20 837.00 | 799 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 482.00 | 606 482.00 | | 606 482.00 |