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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 261.00 | 61 387.00 | 136 874.00 | 198 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 869.00 | 7 699.00 | 39 169.00 | 46 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 130.00 | 69 086.00 | 176 044.00 | 245 130.00 |
BZ Autres créances | 722 009.00 | | 722 009.00 | 722 009.00 |
CF Disponibilités | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 727.00 | | 766 727.00 | 766 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 857.00 | 69 086.00 | 942 771.00 | 1 011 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 763.00 | 110 709.00 | | 127 763.00 |
DL TOTAL (I) | 211 913.00 | 194 859.00 | | 211 913.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 84 614.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 319.00 | 122 380.00 | | 119 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 319.00 | 206 994.00 | | 169 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945.00 | 12 720.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 614.00 | 120 480.00 | | 79 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 981.00 | 381 013.00 | | 388 981.00 |
EA Autres dettes | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 540.00 | 514 212.00 | | 561 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 771.00 | 916 065.00 | | 942 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 607.00 | 514 212.00 | | 476 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 945.00 | 12 720.00 | | 1 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 596.00 | | 119 106.00 | 285 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 322.00 | | 114 513.00 | 242 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 275.00 | | 4 594.00 | 42 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 565.00 | 40 394.00 | 51 572.00 | 72 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 566.00 | 40 394.00 | 50 573.00 | 71 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 994.00 | | 37 675.00 | 206 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 693.00 | | 37 675.00 | 214 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 614.00 | 79 614.00 | | 79 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 135.00 | 199 135.00 | | 199 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 303.00 | 151 303.00 | | 151 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 6 067.00 | 60 667.00 | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 869.00 | 14 617.00 | 32 251.00 | 46 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 758.00 | 702 758.00 | | 702 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 606.00 | 754 355.00 | 32 251.00 | 786 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 540.00 | 476 607.00 | 60 667.00 | 561 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |