| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 943 549.00 | 4 131 099.00 | 3 812 450.00 | 7 943 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350 777.00 | 5 407 046.00 | 943 731.00 | 6 350 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758 136.00 | 3 424 932.00 | 333 205.00 | 3 758 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 285.00 | 1.00 | 62 285.00 | 62 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BF Prêts | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 813.00 | | 167 813.00 | 167 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 762 760.00 | 14 170 077.00 | 19 592 683.00 | 33 762 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320 147.00 | 40 414.00 | 3 279 732.00 | 3 320 147.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 370 572.00 | 76.00 | 2 370 497.00 | 2 370 572.00 |
BT Marchandises | 4 462 035.00 | 7 923.00 | 4 454 113.00 | 4 462 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 636 505.00 | | 13 636 505.00 | 13 636 505.00 |
BZ Autres créances | 736 745.00 | | 736 745.00 | 736 745.00 |
CF Disponibilités | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 514.00 | | 82 514.00 | 82 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 690 648.00 | 48 413.00 | 24 642 236.00 | 24 690 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 453 870.00 | 14 218 489.00 | 44 235 381.00 | 58 453 870.00 |
CU Autres participations | 15 417 469.00 | 1 207 000.00 | 14 210 469.00 | 15 417 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 106 242.00 | 14 330 314.00 | | 15 106 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 589.00 | 1 895 928.00 | | 1 852 589.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125 033.00 | 5 080 176.00 | | 4 125 033.00 |
DL TOTAL (I) | 21 743 864.00 | 21 966 419.00 | | 21 743 864.00 |
DP Provisions pour risques | 85 520.00 | 120 270.00 | | 85 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 980.00 | 20 621.00 | | 22 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 500.00 | 140 891.00 | | 108 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 283.00 | 2 564 365.00 | | 1 397 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 784.00 | 167 843.00 | | 228 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 618 025.00 | 16 192 888.00 | | 16 618 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 080.00 | 2 297 616.00 | | 2 153 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
EA Autres dettes | 1 961 103.00 | 1 176 301.00 | | 1 961 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 381 862.00 | 22 399 013.00 | | 22 381 862.00 |
ED (V) | 1 155.00 | 4 133.00 | | 1 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 235 381.00 | 44 510 455.00 | | 44 235 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 748 244.00 | 3 776 346.00 | 49 524 589.00 | 45 748 244.00 |
FD Production vendue biens | 24 962 879.00 | 4 474 931.00 | 29 437 809.00 | 24 962 879.00 |
FG Production vendue services | 2 893 982.00 | 450 440.00 | 3 344 423.00 | 2 893 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 605 105.00 | 8 701 717.00 | 82 306 821.00 | 73 605 105.00 |
FM Production stockée | | | 315 281.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 729 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 564 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 662 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 132 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 570 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 719 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 676.00 | |
GE Autres charges | | | 708 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 721 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 851.00 | 16 100.00 | | 37 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 049 308.00 | 340 189.00 | | 1 049 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 159.00 | 356 289.00 | | 1 087 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 709.00 | 21 980.00 | | 23 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 816.00 | 2 836.00 | | 32 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 164.00 | 160 077.00 | | 94 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 690.00 | 184 893.00 | | 150 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936 469.00 | 171 396.00 | | 936 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 837.00 | 172 887.00 | | 195 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 726.00 | 786 032.00 | | 837 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 122 294.00 | 84 478 648.00 | | 84 122 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 269 705.00 | 82 582 721.00 | | 82 269 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852 589.00 | 1 895 928.00 | | 1 852 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 529 693.00 | | 342 103.00 | 33 529 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 603.00 | 15 648 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29.00 | 109 007.00 | 33 762 760.00 | 29.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | 7 943 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 91 008.00 | 10 171 199.00 | 29.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 923 619.00 | | 21 325.00 | 7 923 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 965 310.00 | | 296 926.00 | 9 965 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 640 764.00 | | 23 851.00 | 15 640 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 936 233.00 | 1 086 431.00 | 59 587.00 | 11 936 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390 326.00 | 740 992.00 | 219.00 | 3 390 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 545 907.00 | 345 439.00 | 59 368.00 | 8 545 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 080 176.00 | 94 164.00 | 1 049 308.00 | 5 080 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 891.00 | 14 138.00 | 46 529.00 | 140 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 821.00 | 17 932.00 | 35 340.00 | 65 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272 821.00 | 17 932.00 | 35 340.00 | 1 272 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 493 889.00 | 126 234.00 | 1 131 177.00 | 6 493 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 607.00 | 81 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 462.00 | 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 164.00 | 1 049 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 784.00 | | 228 784.00 | 228 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 618 025.00 | 16 618 025.00 | | 16 618 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 468.00 | 819 468.00 | | 819 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 845.00 | 684 845.00 | | 684 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 310.00 | 793 310.00 | | 793 310.00 |
UP Prêts | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 813.00 | 167 813.00 | | 167 813.00 |
UX Autres créances clients | 13 636 505.00 | | | 13 636 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 353 565.00 | | | 353 565.00 |
VC Groupe et associés | 81 544.00 | | | 81 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 283.00 | 1 397 283.00 | | 1 397 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 793.00 | 1 167 793.00 | | 1 167 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 681.00 | | | 515 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 096.00 | 228 096.00 | | 228 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 086.00 | | | 280 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 514.00 | | | 82 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 670 297.00 | 14 455 764.00 | 214 533.00 | 14 670 297.00 |
VW T.V.A. | 420 670.00 | 420 670.00 | | 420 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 381 862.00 | 22 153 077.00 | 228 784.00 | 22 381 862.00 |