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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 511 476.00 | 8 055 776.00 | 455 700.00 | 8 511 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 303 756.00 | 6 160 316.00 | 1 143 441.00 | 7 303 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 882 598.00 | 4 129 323.00 | 753 276.00 | 4 882 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 917.00 | | 379 917.00 | 379 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BF Prêts | 174 376.00 | | 174 376.00 | 174 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 069.00 | | 209 069.00 | 209 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 878 662.00 | 19 552 414.00 | 22 326 248.00 | 41 878 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 976 634.00 | 155 250.00 | 5 821 384.00 | 5 976 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 931 976.00 | 8 272.00 | 1 923 705.00 | 1 931 976.00 |
BT Marchandises | 5 309 442.00 | 132 544.00 | 5 176 898.00 | 5 309 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 919.00 | | 261 919.00 | 261 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 005 954.00 | | 17 005 954.00 | 17 005 954.00 |
BZ Autres créances | 887 757.00 | | 887 757.00 | 887 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 6 656 689.00 | | 6 656 689.00 | 6 656 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 822.00 | | 186 822.00 | 186 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 218 969.00 | 296 065.00 | 37 922 904.00 | 38 218 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 099 010.00 | 19 848 480.00 | 60 250 530.00 | 80 099 010.00 |
CU Autres participations | 15 417 469.00 | 1 207 000.00 | 14 210 469.00 | 15 417 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 022 960.00 | 16 987 076.00 | | 18 022 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 514.00 | 3 485 884.00 | | 2 461 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 094.00 | 7 458.00 | | 23 094.00 |
DK Provisions réglementées | 1 286 454.00 | 657 084.00 | | 1 286 454.00 |
DL TOTAL (I) | 22 454 021.00 | 21 797 502.00 | | 22 454 021.00 |
DP Provisions pour risques | 212 856.00 | 182 403.00 | | 212 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 724.00 | 566 802.00 | | 489 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 580.00 | 749 205.00 | | 702 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 770.00 | 360.00 | | 1 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 414.00 | 2 518.00 | | 5 005 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 091.00 | 397 983.00 | | 531 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 788 722.00 | 27 140 543.00 | | 26 788 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 193.00 | 3 164 175.00 | | 2 827 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 536.00 | 103 572.00 | | 29 536.00 |
EA Autres dettes | 1 903 142.00 | 2 168 860.00 | | 1 903 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 086 868.00 | 32 978 012.00 | | 37 086 868.00 |
ED (V) | 7 061.00 | 23.00 | | 7 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 250 530.00 | 55 524 742.00 | | 60 250 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 006 500.00 | 13 745 703.00 | 91 752 203.00 | 78 006 500.00 |
FD Production vendue biens | 30 797 953.00 | 21 929 299.00 | 52 727 251.00 | 30 797 953.00 |
FG Production vendue services | 3 947 391.00 | 1 080 885.00 | 5 028 276.00 | 3 947 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 751 843.00 | 36 755 887.00 | 149 507 730.00 | 112 751 843.00 |
FM Production stockée | | | 651 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 344 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 874 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 142 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 701 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 638 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 959 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 431 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 965.00 | |
GE Autres charges | | | 880 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 305 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 569 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 441 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 338.00 | 106 502.00 | | 38 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 450.00 | 1 058 422.00 | | 351 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 788.00 | 1 164 924.00 | | 389 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 596.00 | 275 974.00 | | 270 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 312.00 | 113 247.00 | | 38 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980 819.00 | 71 031.00 | | 980 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 728.00 | 460 252.00 | | 1 289 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899 940.00 | 704 672.00 | | -899 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 718.00 | 508 366.00 | | 261 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 809.00 | 1 526 778.00 | | 818 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 413 043.00 | 152 618 053.00 | | 151 413 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 951 529.00 | 149 132 169.00 | | 148 951 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461 514.00 | 3 485 884.00 | | 2 461 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 454 433.00 | | 6 530 825.00 | 35 454 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 20 800 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 596.00 | 41 878 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 8 511 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 451.00 | 12 566 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450 720.00 | | 60 992.00 | 8 450 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 229 020.00 | | 1 442 702.00 | 11 229 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 774 694.00 | | 5 027 131.00 | 15 774 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 561 493.00 | 847 395.00 | 63 473.00 | 17 561 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723 400.00 | 332 444.00 | 68.00 | 7 723 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 838 093.00 | 514 951.00 | 63 406.00 | 9 838 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657 084.00 | 980 819.00 | 351 450.00 | 657 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 205.00 | 167 344.00 | 213 969.00 | 749 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 690.00 | 102 616.00 | 46 241.00 | 239 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446 690.00 | 102 616.00 | 46 241.00 | 1 446 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852 980.00 | 1 250 779.00 | 611 660.00 | 2 852 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 581.00 | 255 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 379.00 | 4 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 980 819.00 | 351 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 091.00 | 71 316.00 | 459 774.00 | 531 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 788 722.00 | 26 788 722.00 | | 26 788 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085 183.00 | 1 085 183.00 | | 1 085 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 825.00 | 951 825.00 | | 951 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722 972.00 | 1 722 972.00 | | 1 722 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UP Prêts | 174 376.00 | | 174 376.00 | 174 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 069.00 | | 209 069.00 | 209 069.00 |
UX Autres créances clients | 17 005 954.00 | 17 005 954.00 | | 17 005 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VB T. V. A. | 282 440.00 | 282 440.00 | | 282 440.00 |
VC Groupe et associés | 263 683.00 | 263 683.00 | | 263 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 3 474 673.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 170.00 | 180 170.00 | | 180 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 211 829.00 | | | 5 211 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 387.00 | 494 387.00 | | 494 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 068.00 | 318 068.00 | | 318 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 822.00 | 186 822.00 | | 186 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 463 979.00 | 18 080 534.00 | 5 383 445.00 | 23 463 979.00 |
VW T.V.A. | 295 798.00 | 295 798.00 | | 295 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 086 868.00 | 31 627 094.00 | 3 934 447.00 | 37 086 868.00 |