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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982 058.00 | 4 859 361.00 | 3 122 698.00 | 7 982 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 410 642.00 | 5 580 277.00 | 830 365.00 | 6 410 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 049 278.00 | 3 476 861.00 | 572 417.00 | 4 049 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 462.00 | | 84 462.00 | 84 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BF Prêts | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 920.00 | | 169 920.00 | 169 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 201 182.00 | 15 123 499.00 | 19 077 684.00 | 34 201 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 488 786.00 | 60 756.00 | 4 428 030.00 | 4 488 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 942 301.00 | 366.00 | 1 941 935.00 | 1 942 301.00 |
BT Marchandises | 4 631 625.00 | 53 847.00 | 4 577 778.00 | 4 631 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 076 442.00 | | 21 076 442.00 | 21 076 442.00 |
BZ Autres créances | 1 088 500.00 | | 1 088 500.00 | 1 088 500.00 |
CF Disponibilités | 219 941.00 | | 219 941.00 | 219 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 279.00 | | 148 279.00 | 148 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 625 376.00 | 114 969.00 | 33 510 408.00 | 33 625 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 827 193.00 | 15 238 467.00 | 52 588 726.00 | 67 827 193.00 |
CU Autres participations | 15 417 469.00 | 1 207 000.00 | 14 210 469.00 | 15 417 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 138 831.00 | 15 106 242.00 | | 15 138 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 551.00 | 1 852 589.00 | | 2 064 551.00 |
DK Provisions réglementées | 3 495 481.00 | 4 125 033.00 | | 3 495 481.00 |
DL TOTAL (I) | 21 358 863.00 | 21 743 864.00 | | 21 358 863.00 |
DP Provisions pour risques | 4 671.00 | 85 520.00 | | 4 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 775.00 | 22 980.00 | | 23 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 446.00 | 108 500.00 | | 28 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 1 397 283.00 | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 223.00 | 228 784.00 | | 296 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 957 129.00 | 16 618 025.00 | | 26 957 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 897.00 | 2 153 080.00 | | 2 266 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 714.00 | 23 586.00 | | 26 714.00 |
EA Autres dettes | 1 651 559.00 | 1 961 103.00 | | 1 651 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 200 210.00 | 22 381 862.00 | | 31 200 210.00 |
ED (V) | 1 207.00 | 1 155.00 | | 1 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 588 726.00 | 44 235 381.00 | | 52 588 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 527 521.00 | 6 522 804.00 | 92 050 324.00 | 85 527 521.00 |
FD Production vendue biens | 23 133 550.00 | 5 774 667.00 | 28 908 217.00 | 23 133 550.00 |
FG Production vendue services | 3 236 139.00 | 571 189.00 | 3 807 328.00 | 3 236 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 897 209.00 | 12 868 660.00 | 124 765 869.00 | 111 897 209.00 |
FM Production stockée | | | -423 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 523 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 239 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 756 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 164 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 413 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 727 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 821 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 687 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 231 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 390 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 148.00 | 37 851.00 | | 62 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 707 834.00 | 1 049 308.00 | | 707 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 982.00 | 1 087 159.00 | | 769 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 766.00 | 23 709.00 | | 84 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 840.00 | 32 816.00 | | 21 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 283.00 | 94 164.00 | | 78 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 889.00 | 150 690.00 | | 184 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585 093.00 | 936 469.00 | | 585 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 150.00 | 195 837.00 | | 155 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 167.00 | 837 726.00 | | 756 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 807 420.00 | 84 122 294.00 | | 125 807 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 742 870.00 | 82 269 705.00 | | 123 742 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 551.00 | 1 852 589.00 | | 2 064 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 762 760.00 | | 605 484.00 | 33 762 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 674 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 062.00 | 34 201 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 967.00 | 7 982 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 095.00 | 10 544 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 943 549.00 | | 46 476.00 | 7 943 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 171 199.00 | | 532 278.00 | 10 171 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 648 012.00 | | 26 730.00 | 15 648 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 963 077.00 | 1 098 644.00 | 145 222.00 | 12 963 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131 099.00 | 733 227.00 | 4 965.00 | 4 131 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 831 978.00 | 365 417.00 | 140 257.00 | 8 831 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125 033.00 | 78 283.00 | 707 834.00 | 4 125 033.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 500.00 | 4 131.00 | 84 185.00 | 108 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 413.00 | 85 140.00 | 18 584.00 | 48 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255 413.00 | 85 140.00 | 18 584.00 | 1 255 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488 945.00 | 167 555.00 | 810 604.00 | 5 488 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 637.00 | 102 307.00 | |
UG ‐ Financières | | 635.00 | 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 283.00 | 707 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 223.00 | 84 711.00 | 211 512.00 | 296 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 957 129.00 | 26 957 129.00 | | 26 957 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 149.00 | 740 149.00 | | 740 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 564.00 | 715 564.00 | | 715 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 434.00 | 1 184 434.00 | | 1 184 434.00 |
UP Prêts | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 920.00 | | | 169 920.00 |
UX Autres créances clients | 21 076 442.00 | | | 21 076 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -13 738.00 | | | -13 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VB T. V. A. | 278 419.00 | | | 278 419.00 |
VC Groupe et associés | 231 102.00 | | | 231 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 467 125.00 | 467 125.00 | | 467 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 394.00 | 369 394.00 | | 369 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 082.00 | | | 544 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 279.00 | | | 148 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 554 483.00 | 22 313 221.00 | 241 263.00 | 22 554 483.00 |
VW T.V.A. | 441 790.00 | 441 790.00 | | 441 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 200 210.00 | 30 988 697.00 | 211 512.00 | 31 200 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |