| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 193 005.00 | 6 753 889.00 | 1 439 116.00 | 8 193 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 580 776.00 | 5 904 030.00 | 676 745.00 | 6 580 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 416 666.00 | 3 712 504.00 | 704 161.00 | 4 416 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
BF Prêts | 121 791.00 | | 121 791.00 | 121 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 078.00 | | 207 078.00 | 207 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 011 653.00 | 17 577 424.00 | 17 434 229.00 | 35 011 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 817 231.00 | 54 544.00 | 5 762 687.00 | 5 817 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 993 066.00 | 334.00 | 1 992 732.00 | 1 993 066.00 |
BT Marchandises | 4 733 252.00 | 63 060.00 | 4 670 191.00 | 4 733 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 514.00 | | 133 514.00 | 133 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 318 290.00 | | 21 318 290.00 | 21 318 290.00 |
BZ Autres créances | 351 540.00 | | 351 540.00 | 351 540.00 |
CF Disponibilités | 247 673.00 | | 247 673.00 | 247 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 610.00 | | 185 610.00 | 185 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 780 180.00 | 117 939.00 | 34 662 241.00 | 34 780 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 793 552.00 | 17 695 363.00 | 52 098 189.00 | 69 793 552.00 |
CU Autres participations | 15 417 468.00 | 1 207 000.00 | 14 210 468.00 | 15 417 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 035 072.00 | 15 551 382.00 | | 16 035 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737 004.00 | 2 793 690.00 | | 2 737 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DK Provisions réglementées | 1 644 475.00 | 2 749 651.00 | | 1 644 475.00 |
DL TOTAL (I) | 21 083 077.00 | 21 754 723.00 | | 21 083 077.00 |
DP Provisions pour risques | 34 110.00 | 13 243.00 | | 34 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 705.00 | 21 038.00 | | 22 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 815.00 | 34 281.00 | | 56 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 157.00 | 3 607 595.00 | | 995 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 060.00 | 275 581.00 | | 367 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 184 137.00 | 21 795 078.00 | | 25 184 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500 915.00 | 2 417 538.00 | | 2 500 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 560.00 | 52 990.00 | | 79 560.00 |
EA Autres dettes | 1 829 427.00 | 1 629 469.00 | | 1 829 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 957 830.00 | 29 778 251.00 | | 30 957 830.00 |
ED (V) | 466.00 | 66.00 | | 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 098 189.00 | 51 567 321.00 | | 52 098 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 651 039.00 | 29 502 670.00 | | 30 651 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988 132.00 | 3 605 905.00 | | 988 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 151 740.00 | 9 404 195.00 | 103 555 936.00 | 94 151 740.00 |
FD Production vendue biens | 23 539 430.00 | 8 400 965.00 | 31 940 396.00 | 23 539 430.00 |
FG Production vendue services | 3 397 656.00 | 805 427.00 | 4 203 083.00 | 3 397 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 088 826.00 | 18 610 588.00 | 139 699 415.00 | 121 088 826.00 |
FM Production stockée | | | 259 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 171 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 239 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 754 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 621 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 902 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 736 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 449.00 | |
GE Autres charges | | | 744 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 984 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 507.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 676 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 797.00 | 51 710.00 | | 47 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 145 301.00 | 839 410.00 | | 1 145 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193 099.00 | 891 121.00 | | 1 193 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 531.00 | 7 788.00 | | 193 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 059.00 | 64 372.00 | | 44 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 126.00 | 67 600.00 | | 40 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 717.00 | 139 762.00 | | 277 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915 381.00 | 751 359.00 | | 915 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 168.00 | 241 260.00 | | 215 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 917.00 | 968 541.00 | | 818 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 283 467.00 | 139 549 623.00 | | 142 283 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 546 463.00 | 136 755 933.00 | | 139 546 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 737 004.00 | 2 793 690.00 | | 2 737 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 391 357.00 | | 680 180.00 | 34 391 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 746 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 248.00 | 47 636.00 | 35 011 653.00 | 12 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 580.00 | 8 195 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 248.00 | 42 056.00 | 11 069 958.00 | 12 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 151 229.00 | | 49 706.00 | 8 151 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 553 196.00 | | 571 066.00 | 10 553 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 686 931.00 | | 59 407.00 | 15 686 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 879 430.00 | 1 494 571.00 | 3 577.00 | 14 879 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674 547.00 | 1 079 999.00 | 657.00 | 5 674 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 204 883.00 | 414 572.00 | 2 920.00 | 9 204 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 749 651.00 | 40 127.00 | 1 145 302.00 | 2 749 651.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 280.00 | 27 168.00 | 4 634.00 | 34 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 866.00 | 63 405.00 | 75 332.00 | 129 866.00 |
6T Sur comptes clients | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403 077.00 | 63 405.00 | 141 543.00 | 1 403 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 187 009.00 | 130 699.00 | 1 291 479.00 | 4 187 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 854.00 | 145 641.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 718.00 | 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 127.00 | 1 145 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 060.00 | 60 269.00 | 306 791.00 | 367 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 184 137.00 | 25 184 137.00 | | 25 184 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 920.00 | 923 920.00 | | 923 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 134.00 | 652 134.00 | | 652 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 829.00 | 1 127 829.00 | | 1 127 829.00 |
UP Prêts | 121 791.00 | | 121 791.00 | 121 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 078.00 | | 207 078.00 | 207 078.00 |
UX Autres créances clients | 21 318 290.00 | 21 318 290.00 | | 21 318 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 253 445.00 | 253 445.00 | | 253 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 157.00 | 995 157.00 | | 995 157.00 |
VI Groupe et associés | 701 597.00 | 701 597.00 | | 701 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 256.00 | 395 256.00 | | 395 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 610.00 | 185 610.00 | | 185 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 184 311.00 | 21 855 441.00 | 328 869.00 | 22 184 311.00 |
VW T.V.A. | 529 602.00 | 529 602.00 | | 529 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 957 829.00 | 30 651 038.00 | 306 791.00 | 30 957 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475 441.00 | 514 228.00 | | 475 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 162 327.00 | 1 029 993.00 | | 1 162 327.00 |
ST Autres comptes | 7 086 048.00 | 6 005 416.00 | | 7 086 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 005 169.00 | 1 670 708.00 | | 2 005 169.00 |
YT Sous‐traitance | 683 540.00 | 561 487.00 | | 683 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 965 722.00 | 1 591 324.00 | | 1 965 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 220 691.00 | 225 129.00 | | 220 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 696 332.00 | 739 357.00 | | 696 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 893 158.00 | 28 590 870.00 | | 29 893 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 054 096.00 | 24 019 725.00 | | 25 054 096.00 |
ZE Dividendes | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 902 808.00 | 10 858 931.00 | | 12 902 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |