| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 258 901.00 | 7 723 400.00 | 535 501.00 | 8 258 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 724 664.00 | 5 936 056.00 | 788 608.00 | 6 724 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500 456.00 | 3 902 037.00 | 598 419.00 | 4 500 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BF Prêts | 147 245.00 | | 147 245.00 | 147 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 980.00 | | 209 980.00 | 209 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 454 433.00 | 18 768 493.00 | 16 685 940.00 | 35 454 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 834 216.00 | 98 098.00 | 4 736 118.00 | 4 834 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 332 651.00 | 2 805.00 | 1 329 846.00 | 1 332 651.00 |
BT Marchandises | 5 066 218.00 | 138 787.00 | 4 927 431.00 | 5 066 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 982.00 | | 153 982.00 | 153 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 446 791.00 | | 22 446 791.00 | 22 446 791.00 |
BZ Autres créances | 398 613.00 | | 398 613.00 | 398 613.00 |
CF Disponibilités | 4 615 724.00 | | 4 615 724.00 | 4 615 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 955.00 | | 225 955.00 | 225 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 074 150.00 | 239 690.00 | 38 834 460.00 | 39 074 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 532 925.00 | 19 008 183.00 | 55 524 742.00 | 74 532 925.00 |
CU Autres participations | 15 417 469.00 | 1 207 000.00 | 14 210 469.00 | 15 417 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 987 076.00 | 16 035 072.00 | | 16 987 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485 884.00 | 2 737 004.00 | | 3 485 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 458.00 | 6 526.00 | | 7 458.00 |
DK Provisions réglementées | 657 084.00 | 1 644 476.00 | | 657 084.00 |
DL TOTAL (I) | 21 797 502.00 | 21 083 078.00 | | 21 797 502.00 |
DP Provisions pour risques | 182 403.00 | 34 110.00 | | 182 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 802.00 | 22 705.00 | | 566 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 205.00 | 56 815.00 | | 749 205.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 360.00 | 1 573.00 | | 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518.00 | 995 157.00 | | 2 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 983.00 | 367 060.00 | | 397 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 140 543.00 | 25 184 137.00 | | 27 140 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164 175.00 | 2 500 915.00 | | 3 164 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 572.00 | 79 560.00 | | 103 572.00 |
EA Autres dettes | 2 168 860.00 | 1 829 427.00 | | 2 168 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 978 012.00 | 30 957 830.00 | | 32 978 012.00 |
ED (V) | 23.00 | 467.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 524 742.00 | 52 098 189.00 | | 55 524 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 156 919.00 | 10 996 069.00 | 100 152 988.00 | 89 156 919.00 |
FD Production vendue biens | 28 942 047.00 | 18 545 712.00 | 47 487 759.00 | 28 942 047.00 |
FG Production vendue services | 3 493 622.00 | 731 977.00 | 4 225 599.00 | 3 493 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 592 587.00 | 30 273 758.00 | 151 866 345.00 | 121 592 587.00 |
FM Production stockée | | | -612 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 438 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 451 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 041 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 981 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 750 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 260 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 071 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 697 055.00 | |
GE Autres charges | | | 842 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 381 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 057 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 816 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 502.00 | 47 797.00 | | 106 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058 422.00 | 1 145 302.00 | | 1 058 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164 924.00 | 1 193 099.00 | | 1 164 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 974.00 | 193 531.00 | | 275 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 247.00 | 44 060.00 | | 113 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 031.00 | 40 127.00 | | 71 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 252.00 | 277 717.00 | | 460 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 672.00 | 915 382.00 | | 704 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 366.00 | 215 168.00 | | 508 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526 778.00 | 818 917.00 | | 1 526 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 618 053.00 | 142 283 468.00 | | 152 618 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 132 169.00 | 139 546 464.00 | | 149 132 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 485 884.00 | 2 737 004.00 | | 3 485 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 011 653.00 | | 877 839.00 | 35 011 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 774 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 966.00 | 364 093.00 | 35 454 433.00 | 70 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 19 805.00 | 8 450 720.00 | 2 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 616.00 | 344 288.00 | 11 229 020.00 | 68 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 195 356.00 | | 277 519.00 | 8 195 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 069 959.00 | | 571 965.00 | 11 069 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 746 339.00 | | 28 355.00 | 15 746 339.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 370 424.00 | 1 441 915.00 | 250 846.00 | 16 370 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 753 889.00 | 974 327.00 | 4 817.00 | 6 753 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 616 535.00 | 467 587.00 | 246 029.00 | 9 616 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 644 476.00 | 71 031.00 | 1 058 422.00 | 1 644 476.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 815.00 | 701 397.00 | 9 007.00 | 56 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 939.00 | 199 086.00 | 77 335.00 | 117 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 939.00 | 199 086.00 | 77 335.00 | 1 324 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 026 230.00 | 971 514.00 | 1 144 764.00 | 3 026 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896 141.00 | 84 623.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 342.00 | 1 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 031.00 | 1 058 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 983.00 | 75 846.00 | 322 136.00 | 397 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 140 543.00 | 27 140 543.00 | | 27 140 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344 099.00 | 1 344 099.00 | | 1 344 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 480.00 | 878 480.00 | | 878 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 572.00 | 103 572.00 | | 103 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729 243.00 | 1 729 243.00 | | 1 729 243.00 |
UP Prêts | 147 245.00 | | 147 245.00 | 147 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 980.00 | | 209 980.00 | 209 980.00 |
UX Autres créances clients | 22 446 791.00 | 22 446 791.00 | | 22 446 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VB T. V. A. | 278 153.00 | 278 153.00 | | 278 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VI Groupe et associés | 439 617.00 | 439 617.00 | | 439 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 614.00 | | | 89 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 487.00 | 534 487.00 | | 534 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 955.00 | 225 955.00 | | 225 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 428 584.00 | 23 071 360.00 | 357 225.00 | 23 428 584.00 |
VW T.V.A. | 407 109.00 | 407 109.00 | | 407 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 978 011.00 | 32 655 874.00 | 322 136.00 | 32 978 011.00 |