| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138 029.00 | 5 674 547.00 | 2 463 482.00 | 8 138 029.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 468 389.00 | 5 719 170.00 | 749 219.00 | 6 468 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072 232.00 | 3 485 713.00 | 586 519.00 | 4 072 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 96 999.00 | | 96 999.00 | 96 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 464.00 | | 172 464.00 | 172 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 391 358.00 | 16 086 430.00 | 18 304 928.00 | 34 391 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180 031.00 | 53 396.00 | 4 126 635.00 | 4 180 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 748 739.00 | 16 655.00 | 1 732 084.00 | 1 748 739.00 |
BT Marchandises | 4 859 682.00 | 59 815.00 | 4 799 867.00 | 4 859 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 090 287.00 | 66 212.00 | 22 024 076.00 | 22 090 287.00 |
BZ Autres créances | 278 890.00 | | 278 890.00 | 278 890.00 |
CF Disponibilités | 87 602.00 | | 87 602.00 | 87 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 585.00 | | 153 585.00 | 153 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 457 934.00 | 196 078.00 | 33 261 856.00 | 33 457 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 849 828.00 | 16 282 507.00 | 51 567 321.00 | 67 849 828.00 |
CU Autres participations | 15 417 469.00 | 1 207 000.00 | 14 210 469.00 | 15 417 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 551 382.00 | 15 138 831.00 | | 15 551 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 690.00 | 2 064 551.00 | | 2 793 690.00 |
DK Provisions réglementées | 2 749 651.00 | 3 495 481.00 | | 2 749 651.00 |
DL TOTAL (I) | 21 754 723.00 | 21 358 863.00 | | 21 754 723.00 |
DP Provisions pour risques | 13 243.00 | 4 671.00 | | 13 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 038.00 | 23 775.00 | | 21 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 281.00 | 28 446.00 | | 34 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 595.00 | 1 687.00 | | 3 607 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 581.00 | 296 223.00 | | 275 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 795 078.00 | 26 957 129.00 | | 21 795 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417 538.00 | 2 266 897.00 | | 2 417 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 990.00 | 26 714.00 | | 52 990.00 |
EA Autres dettes | 1 629 469.00 | 1 651 559.00 | | 1 629 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 778 251.00 | 31 200 210.00 | | 29 778 251.00 |
ED (V) | 66.00 | 1 207.00 | | 66.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 567 321.00 | 52 588 726.00 | | 51 567 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 626 802.00 | 12 272 479.00 | 105 899 281.00 | 93 626 802.00 |
FD Production vendue biens | 22 772 033.00 | 5 797 596.00 | 28 569 629.00 | 22 772 033.00 |
FG Production vendue services | 2 792 568.00 | 683 733.00 | 3 476 301.00 | 2 792 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 191 403.00 | 18 753 808.00 | 137 945 211.00 | 119 191 403.00 |
FM Production stockée | | | -192 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 838 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 167 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 978 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 858 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 554 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 759 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 020.00 | |
GE Autres charges | | | 684 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 174 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 252 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 710.00 | 62 148.00 | | 51 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 839 411.00 | 707 834.00 | | 839 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 121.00 | 769 982.00 | | 891 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 789.00 | 84 766.00 | | 7 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 373.00 | 21 840.00 | | 64 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 601.00 | 78 283.00 | | 67 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 762.00 | 184 889.00 | | 139 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751 359.00 | 585 093.00 | | 751 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 260.00 | 155 150.00 | | 241 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 541.00 | 756 167.00 | | 968 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 549 624.00 | 125 807 420.00 | | 139 549 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 755 933.00 | 123 742 870.00 | | 136 755 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 690.00 | 2 064 551.00 | | 2 793 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 201 182.00 | | 600 629.00 | 34 201 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 010.00 | 15 686 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 462.00 | 325 991.00 | 34 391 358.00 | 84 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 600.00 | 8 151 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 462.00 | 295 381.00 | 10 553 197.00 | 84 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 982 058.00 | | 183 771.00 | 7 982 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 544 382.00 | | 388 658.00 | 10 544 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 674 742.00 | | 28 200.00 | 15 674 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 916 499.00 | 1 208 539.00 | 245 608.00 | 13 916 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859 361.00 | 827 532.00 | 12 346.00 | 4 859 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057 138.00 | 381 007.00 | 233 262.00 | 9 057 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 495 481.00 | 67 601.00 | 813 431.00 | 3 495 481.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 446.00 | 10 556.00 | 4 721.00 | 28 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 969.00 | 66 157.00 | 51 260.00 | 114 969.00 |
6T Sur comptes clients | | 66 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321 969.00 | 132 369.00 | 51 260.00 | 1 321 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 845 896.00 | 210 526.00 | 869 412.00 | 4 845 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 389.00 | 55 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 537.00 | 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 601.00 | 813 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 581.00 | | 275 581.00 | 275 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 795 078.00 | 21 795 078.00 | | 21 795 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 726.00 | 862 720.00 | | 862 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 549.00 | 704 549.00 | | 704 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 466.00 | 832 466.00 | | 832 466.00 |
UP Prêts | 96 999.00 | | 96 999.00 | 96 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 464.00 | | 172 464.00 | 172 464.00 |
UX Autres créances clients | 22 024 076.00 | 22 024 076.00 | | 22 024 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VB T. V. A. | 198 693.00 | 198 693.00 | | 198 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 607 595.00 | 3 607 595.00 | | 3 607 595.00 |
VI Groupe et associés | 797 003.00 | 797 003.00 | | 797 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 271.00 | | | 277 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 911.00 | | | 297 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 798.00 | 403 798.00 | | 403 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 585.00 | 153 585.00 | | 153 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 792 226.00 | 22 522 763.00 | 269 463.00 | 22 792 226.00 |
VW T.V.A. | 446 471.00 | 446 471.00 | | 446 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 778 251.00 | 29 502 670.00 | 275 581.00 | 29 778 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |