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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 788.00 | 25 534.00 | 1 254.00 | 26 788.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 962.00 | 95 695.00 | 9 267.00 | 104 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 587.00 | 84 538.00 | 56 048.00 | 140 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 404.00 | 205 768.00 | 67 636.00 | 273 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
BN En cours de production de biens | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 874.00 | | 251 874.00 | 251 874.00 |
BZ Autres créances | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
CF Disponibilités | 363 072.00 | | 363 072.00 | 363 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 596.00 | | 722 596.00 | 722 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 001.00 | 205 768.00 | 790 233.00 | 996 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 307.00 | | | 360 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 947.00 | | | 145 947.00 |
DL TOTAL (I) | 561 254.00 | | | 561 254.00 |
DP Provisions pour risques | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 477.00 | | | 106 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 709.00 | | | 217 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 233.00 | | | 790 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 709.00 | | | 217 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 501 180.00 | 1 500.00 | 1 502 680.00 | 1 501 180.00 |
FG Production vendue services | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 618.00 | 1 500.00 | 1 505 118.00 | 1 503 618.00 |
FM Production stockée | | | -33 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 762.00 | | | 1 584 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 814.00 | | | 1 438 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 947.00 | | | 145 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 447.00 | | 43 713.00 | 236 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 756.00 | 273 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 756.00 | 245 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 592.00 | | 43 713.00 | 208 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 123.00 | 22 168.00 | 5 523.00 | 189 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 943.00 | 3 592.00 | | 21 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 180.00 | 18 577.00 | 5 523.00 | 167 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 370.00 | 11 270.00 | 72 370.00 | 72 370.00 |
6T Sur comptes clients | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 366.00 | 11 270.00 | 92 366.00 | 92 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 270.00 | 92 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 251 874.00 | | | 251 874.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 224.00 | 305 224.00 | | 305 224.00 |
VW T.V.A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 709.00 | 217 709.00 | | 217 709.00 |