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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 767.00 | 23 102.00 | 665.00 | 23 767.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 189.00 | 102 171.00 | 10 019.00 | 112 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 314.00 | 99 955.00 | 60 359.00 | 160 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 337.00 | 225 227.00 | 72 110.00 | 297 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
BN En cours de production de biens | 171 983.00 | | 171 983.00 | 171 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 214.00 | | 277 214.00 | 277 214.00 |
BZ Autres créances | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
CF Disponibilités | 675 114.00 | | 675 114.00 | 675 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 139.00 | | 1 217 139.00 | 1 217 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 477.00 | 225 227.00 | 1 289 249.00 | 1 514 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 685 427.00 | 493 533.00 | | 685 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 586.00 | 251 894.00 | | 191 586.00 |
DL TOTAL (I) | 932 013.00 | 800 427.00 | | 932 013.00 |
DP Provisions pour risques | 83 718.00 | 27 768.00 | | 83 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 718.00 | 27 768.00 | | 83 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 409.00 | 190 817.00 | | 108 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 109.00 | 261 210.00 | | 165 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 518.00 | 452 027.00 | | 273 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 249.00 | 1 280 221.00 | | 1 289 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 518.00 | 452 027.00 | | 273 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 298 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 298 995.00 | |
FM Production stockée | | | 20 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 198.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 5 500.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 5 755.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 5 755.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 967.00 | -255.00 | | 5 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 794.00 | 62 806.00 | | 44 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 212.00 | 103 752.00 | | 68 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 966.00 | 2 153 959.00 | | 2 346 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 380.00 | 1 902 065.00 | | 2 155 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 586.00 | 251 894.00 | | 191 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 369.00 | | 44 286.00 | 273 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 319.00 | 297 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 319.00 | 272 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 105.00 | | 729.00 | 24 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 264.00 | | 43 557.00 | 249 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 734.00 | 16 778.00 | 20 285.00 | 228 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038.00 | 64.00 | | 23 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 696.00 | 16 714.00 | 20 285.00 | 205 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 768.00 | 71 198.00 | 15 248.00 | 27 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 768.00 | 71 198.00 | 15 248.00 | 27 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 109.00 | 165 109.00 | | 165 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 675.00 | 318 675.00 | | 318 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 044.00 | 327 044.00 | | 327 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 518.00 | 273 518.00 | | 273 518.00 |