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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 895.00 | 100 929.00 | 6 966.00 | 107 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 116.00 | 96 857.00 | 44 259.00 | 141 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 367.00 | 224 574.00 | 52 793.00 | 277 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
BN En cours de production de biens | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 491.00 | | 345 491.00 | 345 491.00 |
BZ Autres créances | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
CF Disponibilités | 279 916.00 | | 279 916.00 | 279 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 945.00 | | 770 945.00 | 770 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 312.00 | 224 574.00 | 823 738.00 | 1 048 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 451 254.00 | | | 451 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
DL TOTAL (I) | 580 533.00 | | | 580 533.00 |
DP Provisions pour risques | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 643.00 | | | 125 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 936.00 | | | 105 936.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 535.00 | | | 232 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 738.00 | | | 823 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 635.00 | | | 231 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 422 696.00 | | 1 422 696.00 | 1 422 696.00 |
FG Production vendue services | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 621.00 | | 1 425 621.00 | 1 425 621.00 |
FM Production stockée | | | 30 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 670.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 595.00 | | | 1 474 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 316.00 | | | 1 400 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 922.00 | | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 404.00 | | 9 290.00 | 273 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 328.00 | 277 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 328.00 | 249 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 549.00 | | 8 790.00 | 245 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 768.00 | 24 134.00 | 5 328.00 | 205 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 534.00 | 1 254.00 | | 25 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 234.00 | 22 880.00 | 5 328.00 | 180 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 270.00 | 10 670.00 | 11 270.00 | 11 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 270.00 | 10 670.00 | 11 270.00 | 11 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 670.00 | 11 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 643.00 | 125 643.00 | | 125 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 345 491.00 | | | 345 491.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 368.00 | 402 868.00 | 500.00 | 403 368.00 |
VW T.V.A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 635.00 | 231 635.00 | | 231 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |