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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 285.00 | 100 015.00 | 4 270.00 | 104 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 978.00 | 105 681.00 | 39 297.00 | 144 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 369.00 | 228 734.00 | 44 635.00 | 273 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
BN En cours de production de biens | 151 064.00 | | 151 064.00 | 151 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 105.00 | | 341 105.00 | 341 105.00 |
BZ Autres créances | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CF Disponibilités | 664 808.00 | | 664 808.00 | 664 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 586.00 | | 1 235 586.00 | 1 235 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 956.00 | 228 734.00 | 1 280 221.00 | 1 508 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 493 533.00 | | | 493 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 894.00 | | | 251 894.00 |
DL TOTAL (I) | 800 427.00 | | | 800 427.00 |
DP Provisions pour risques | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 817.00 | | | 190 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 210.00 | | | 261 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 027.00 | | | 452 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 221.00 | | | 1 280 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 027.00 | | | 452 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 033 026.00 | | 2 033 026.00 | 2 033 026.00 |
FG Production vendue services | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 127.00 | | 2 036 127.00 | 2 036 127.00 |
FM Production stockée | | | 98 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 768.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 752.00 | | | 103 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 959.00 | | | 2 153 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 065.00 | | | 1 902 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 894.00 | | | 251 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 367.00 | | 16 438.00 | 277 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 435.00 | 273 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 24 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 185.00 | 249 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 011.00 | | 16 438.00 | 249 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 574.00 | 18 841.00 | 14 680.00 | 224 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 788.00 | | 3 750.00 | 26 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 785.00 | 18 841.00 | 10 930.00 | 197 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 670.00 | 27 768.00 | 10 670.00 | 10 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 670.00 | 27 768.00 | 10 670.00 | 10 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 768.00 | 10 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 817.00 | 190 817.00 | | 190 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
UX Autres créances clients | 341 105.00 | 341 105.00 | | 341 105.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 469.00 | 376 469.00 | | 376 469.00 |
VW T.V.A. | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 027.00 | 452 027.00 | | 452 027.00 |