| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 732.00 | 103 468.00 | 8 264.00 | 111 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 182.00 | 130 913.00 | 44 269.00 | 175 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 748.00 | 258 148.00 | 53 600.00 | 311 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
BN En cours de production de biens | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 662.00 | | 230 662.00 | 230 662.00 |
BZ Autres créances | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
CF Disponibilités | 984 287.00 | | 984 287.00 | 984 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 686.00 | | 1 382 686.00 | 1 382 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 434.00 | 258 148.00 | 1 436 286.00 | 1 694 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 386.00 | 877 013.00 | | 1 036 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 246.00 | 219 372.00 | | 128 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 632.00 | 1 151 386.00 | | 1 219 632.00 |
DP Provisions pour risques | 10 210.00 | 84 505.00 | | 10 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 210.00 | 84 505.00 | | 10 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 940.00 | 90 911.00 | | 76 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 504.00 | 161 380.00 | | 129 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 443.00 | 252 291.00 | | 206 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 286.00 | 1 488 182.00 | | 1 436 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 365 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 365 364.00 | |
FM Production stockée | | | 16 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 210.00 | |
GE Autres charges | | | 23 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 993.00 | | | -3 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 186.00 | 52 799.00 | | 31 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 481.00 | 79 821.00 | | 44 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 604.00 | 2 218 723.00 | | 1 489 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 358.00 | 1 999 351.00 | | 1 361 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 246.00 | 219 372.00 | | 128 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 500.00 | | 3 650.00 | 327 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 401.00 | 311 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 401.00 | 286 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 665.00 | | 3 650.00 | 302 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 198.00 | 24 358.00 | 15 407.00 | 249 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 430.00 | 24 358.00 | 15 407.00 | 225 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 505.00 | 10 210.00 | 84 505.00 | 84 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 505.00 | 10 210.00 | 84 505.00 | 84 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 504.00 | 129 504.00 | | 129 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 553.00 | 273 553.00 | | 273 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 145.00 | 288 145.00 | | 288 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 443.00 | 206 443.00 | | 206 443.00 |