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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 662.00 | 107 645.00 | 15 017.00 | 122 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 756.00 | 148 077.00 | 33 678.00 | 181 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 252.00 | 279 490.00 | 49 762.00 | 329 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
BN En cours de production de biens | 154 373.00 | | 154 373.00 | 154 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 391.00 | 28 358.00 | 350 033.00 | 378 391.00 |
BZ Autres créances | 93 201.00 | | 93 201.00 | 93 201.00 |
CF Disponibilités | 526 219.00 | | 526 219.00 | 526 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 930.00 | 28 358.00 | 1 172 572.00 | 1 200 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 182.00 | 307 848.00 | 1 222 334.00 | 1 530 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 632.00 | 1 036 386.00 | | 1 094 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 732.00 | 128 246.00 | | -116 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 900.00 | 1 219 632.00 | | 1 032 900.00 |
DP Provisions pour risques | 11 703.00 | 10 210.00 | | 11 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 703.00 | 10 210.00 | | 11 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 505.00 | 76 940.00 | | 72 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 227.00 | 129 504.00 | | 105 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 731.00 | 206 443.00 | | 177 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 334.00 | 1 436 286.00 | | 1 222 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 731.00 | 206 443.00 | | 177 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 563 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 563 998.00 | |
FM Production stockée | | | 109 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 358.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | 3 993.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 3 993.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -3 993.00 | | -364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 837.00 | 44 481.00 | | -29 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 513.00 | 1 489 604.00 | | 1 702 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 245.00 | 1 361 358.00 | | 1 819 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 732.00 | 128 246.00 | | -116 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 748.00 | | 18 641.00 | 311 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 329 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 304 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 914.00 | | 18 641.00 | 286 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 148.00 | 22 114.00 | 773.00 | 258 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 381.00 | 22 114.00 | 773.00 | 234 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 210.00 | 11 703.00 | 10 210.00 | 10 210.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 210.00 | 40 061.00 | 10 210.00 | 10 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 591.00 | 471 591.00 | | 471 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 820.00 | 481 820.00 | | 481 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 731.00 | 177 731.00 | | 177 731.00 |