| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725 147.00 | 2 537 652.00 | 5 187 495.00 | 7 725 147.00 |
AH Fonds commercial | 38 147 772.00 | 4 990 206.00 | 33 157 566.00 | 38 147 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 833.00 | 90 738.00 | 338 095.00 | 428 833.00 |
AP Constructions | 5 741.00 | 1 620.00 | 4 120.00 | 5 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 493 700.00 | 15 442 531.00 | 3 051 168.00 | 18 493 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 285 833.00 | | 1 285 833.00 | 1 285 833.00 |
AX Avances et acomptes | 359 670.00 | | 359 670.00 | 359 670.00 |
BF Prêts | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850 165.00 | 1 652.00 | 848 513.00 | 850 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 384 921.00 | 23 127 457.00 | 44 257 463.00 | 67 384 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 976 017.00 | 1 209 785.00 | 27 766 231.00 | 28 976 017.00 |
BZ Autres créances | 11 196 511.00 | 425 753.00 | 10 770 757.00 | 11 196 511.00 |
CF Disponibilités | 52 874 229.00 | | 52 874 229.00 | 52 874 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918 895.00 | | 2 918 895.00 | 2 918 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 965 653.00 | 1 635 538.00 | 94 330 114.00 | 95 965 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 350 574.00 | 24 762 995.00 | 138 587 578.00 | 163 350 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 624 127.00 | 2 624 127.00 | | 2 624 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 807.00 | 120 807.00 | | 120 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
DG Autres réserves | 244 299.00 | 244 299.00 | | 244 299.00 |
DH Report à nouveau | 11 364 079.00 | 12 125 147.00 | | 11 364 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546 490.00 | -761 067.00 | | 2 546 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429 591.00 | 8 333.00 | | 429 591.00 |
DL TOTAL (I) | 17 362 209.00 | 14 394 461.00 | | 17 362 209.00 |
DP Provisions pour risques | 1 321 769.00 | 1 305 155.00 | | 1 321 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 321 769.00 | 1 305 155.00 | | 1 321 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 281 667.00 | 22 001 667.00 | | 30 281 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 814 968.00 | 15 276 874.00 | | 19 814 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 069 184.00 | 41 717 262.00 | | 53 069 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 496 954.00 | 8 092 743.00 | | 10 496 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 419.00 | 10 276.00 | | 229 419.00 |
EA Autres dettes | 3 806 472.00 | 11 094 790.00 | | 3 806 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 204 932.00 | 1 557 404.00 | | 2 204 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 903 599.00 | 99 751 018.00 | | 119 903 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 587 578.00 | 115 450 635.00 | | 138 587 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 088 630.00 | 59 426 049.00 | | 71 088 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 534 965.00 | 23 534 965.00 | |
FG Production vendue services | 34 585 488.00 | 22 790 766.00 | 57 376 254.00 | 34 585 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 585 488.00 | 46 325 732.00 | 80 911 220.00 | 34 585 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 803 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 579 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 734 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 150 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 126 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 420 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 453 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 961 649.00 | |
GE Autres charges | | | 240 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 430 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 148 529.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 947 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 018.00 | 65 607.00 | | 57 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 458.00 | 150 461.00 | | 223 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 101 369.00 | 4 853.00 | | 7 101 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412 361.00 | 155 315.00 | | 7 412 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 299.00 | 642 701.00 | | 269 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 092 233.00 | 33 766.00 | | 7 092 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361 532.00 | 764 001.00 | | 7 361 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 829.00 | -608 686.00 | | 50 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 569.00 | -289 608.00 | | 347 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 028.00 | -109 609.00 | | 104 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 217 494.00 | 76 631 409.00 | | 100 217 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 671 004.00 | 77 392 477.00 | | 97 671 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546 490.00 | -761 067.00 | | 2 546 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 544 207.00 | 278 393.00 | | 544 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 474 032.00 | | 24 125 228.00 | 57 474 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 050 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 816 161.00 | 938 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 102 826.00 | 13 111 514.00 | 67 384 921.00 | 1 102 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 942.00 | 46 301 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 826.00 | 293 410.00 | 20 144 945.00 | 1 102 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 497 891.00 | | 9 805 805.00 | 36 497 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 379 671.00 | | 7 161 510.00 | 14 379 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596 469.00 | | 7 157 912.00 | 6 596 469.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 011 163.00 | | | 1 011 163.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 035 001.00 | 4 281 553.00 | 244 010.00 | 14 035 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880 792.00 | 749 541.00 | 1 942.00 | 1 880 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154 208.00 | 3 532 011.00 | 242 068.00 | 12 154 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 647 070.00 | | | 647 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 305 155.00 | 1 181 290.00 | 1 164 676.00 | 1 305 155.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 394 281.00 | 951 278.00 | 355 353.00 | 4 394 281.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
6T Sur comptes clients | 1 047 895.00 | 668 208.00 | 506 318.00 | 1 047 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 283.00 | 62 116.00 | 36 646.00 | 400 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 910 160.00 | 1 681 602.00 | 901 310.00 | 5 910 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 215 316.00 | 2 862 893.00 | 2 065 987.00 | 7 215 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818 339.00 | 1 807 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 269.00 | 170 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 281 667.00 | 1 281 667.00 | 29 000 000.00 | 30 281 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 069 184.00 | 53 069 184.00 | | 53 069 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 222 701.00 | 4 222 701.00 | | 4 222 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221 042.00 | 5 221 042.00 | | 5 221 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 419.00 | 229 419.00 | | 229 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595 011.00 | 2 595 011.00 | | 2 595 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 204 932.00 | 2 204 932.00 | | 2 204 932.00 |
UP Prêts | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850 165.00 | -10 000.00 | | 850 165.00 |
UX Autres créances clients | 28 248 091.00 | | | 28 248 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727 925.00 | | | 727 925.00 |
VB T. V. A. | 1 009 197.00 | | | 1 009 197.00 |
VC Groupe et associés | 2 396 172.00 | | | 2 396 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 460.00 | 1 211 460.00 | | 1 211 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250 000.00 | | | 8 250 000.00 |
VP Divers | 1 173 437.00 | | | 1 173 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 717.00 | 555 717.00 | | 555 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576 203.00 | | | 6 576 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918 895.00 | | | 2 918 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 004 643.00 | 43 031 401.00 | 973 242.00 | 44 004 643.00 |
VW T.V.A. | 497 493.00 | 497 493.00 | | 497 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 088 630.00 | 71 088 630.00 | 29 000 000.00 | 100 088 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607 312.00 | 1 205 062.00 | | 1 607 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 140 296.00 | 7 337 968.00 | | 7 140 296.00 |
ST Autres comptes | 4 422 794.00 | 1 764 999.00 | | 4 422 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 427 283.00 | 4 799 927.00 | | 5 427 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 864.00 | 736.00 | | 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 620 095.00 | 1 655.00 | | 2 620 095.00 |
YT Sous‐traitance | 4 242 803.00 | 8 386 138.00 | | 4 242 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 917 454.00 | 1 459 464.00 | | 917 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 930 668.00 | 850 547.00 | | 930 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537 981.00 | 2 055 610.00 | | 2 537 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 308 796.00 | 8 331 206.00 | | 9 308 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 662 570.00 | 5 406 666.00 | | 4 662 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 150 632.00 | 23 748 499.00 | | 22 150 632.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |