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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733 341.00 | 4 284 652.00 | 5 448 689.00 | 9 733 341.00 |
AH Fonds commercial | 38 770 345.00 | 7 382 557.00 | 31 387 788.00 | 38 770 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 595.00 | 512 292.00 | 98 303.00 | 610 595.00 |
AP Constructions | 5 741.00 | 2 539.00 | 3 202.00 | 5 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 118 126.00 | 10 873 872.00 | 4 244 253.00 | 15 118 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766 645.00 | | 766 645.00 | 766 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 110 400.00 | 23 055 914.00 | 42 054 486.00 | 65 110 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 295 030.00 | 1 666 959.00 | 11 628 071.00 | 13 295 030.00 |
BZ Autres créances | 9 064 240.00 | 2 416 069.00 | 6 648 171.00 | 9 064 240.00 |
CF Disponibilités | 71 780 604.00 | | 71 780 604.00 | 71 780 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518 030.00 | | 3 518 030.00 | 3 518 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 657 906.00 | 4 083 028.00 | 93 574 878.00 | 97 657 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 768 307.00 | 27 138 942.00 | 135 629 364.00 | 162 768 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 722 687.00 | | | 2 722 687.00 |
CU Autres participations | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 624 127.00 | 22 624 127.00 | | 22 624 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 955.00 | 1 320 955.00 | | 1 320 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 184.00 | 262 413.00 | | 300 184.00 |
DG Autres réserves | 248 499.00 | 247 099.00 | | 248 499.00 |
DH Report à nouveau | 18 650 510.00 | 17 934 265.00 | | 18 650 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 305 682.00 | 755 416.00 | | -19 305 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 810.00 | 113 871.00 | | 34 810.00 |
DL TOTAL (I) | 23 873 406.00 | 43 258 149.00 | | 23 873 406.00 |
DP Provisions pour risques | 7 717 949.00 | 2 852 946.00 | | 7 717 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 717 949.00 | 2 852 946.00 | | 7 717 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 000.00 | 232 000.00 | | 309 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 869 664.00 | 24 747 634.00 | | 47 869 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 981 598.00 | 65 860 680.00 | | 26 981 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 258 328.00 | 9 611 248.00 | | 11 258 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 441 465.00 | | |
EA Autres dettes | 13 524 366.00 | 14 964 398.00 | | 13 524 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 095 050.00 | 2 511 127.00 | | 4 095 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 038 009.00 | 118 368 554.00 | | 104 038 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 629 364.00 | 164 479 650.00 | | 135 629 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 989 061.00 | 85 439 969.00 | | 88 989 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 444 501.00 | 2 444 501.00 | |
FG Production vendue services | 14 230 989.00 | 13 228 505.00 | 27 459 494.00 | 14 230 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 230 989.00 | 15 673 006.00 | 29 903 996.00 | 14 230 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 215 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 216 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 583 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 940 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 119 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 484 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 122 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 516 262.00 | |
GE Autres charges | | | 142 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 043 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 827 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 755 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 713.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 504.00 | 149 832.00 | | 217 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 301.00 | 60 034.00 | | 443 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 806.00 | 209 866.00 | | 660 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283 608.00 | 603 004.00 | | 1 283 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927 393.00 | 56 235.00 | | 927 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211 001.00 | 659 240.00 | | 5 211 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 550 195.00 | -449 373.00 | | -4 550 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 473 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 087 269.00 | 99 449 322.00 | | 37 087 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 392 952.00 | 98 693 906.00 | | 56 392 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 305 682.00 | 755 416.00 | | -19 305 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 778 479.00 | 776 905.00 | | 778 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 981 599.00 | 26 981 599.00 | | 26 981 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 175 409.00 | 4 175 409.00 | | 4 175 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 585 238.00 | 6 585 238.00 | | 6 585 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 086 766.00 | 46 472 936.00 | 6 613 830.00 | 53 086 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 095 050.00 | 4 095 050.00 | | 4 095 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766 646.00 | | 766 646.00 | 766 646.00 |
UX Autres créances clients | 12 487 453.00 | 12 487 453.00 | | 12 487 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179 749.00 | 179 749.00 | | 179 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807 578.00 | | 807 578.00 | 807 578.00 |
VB T. V. A. | 1 470 855.00 | 1 470 855.00 | | 1 470 855.00 |
VC Groupe et associés | 3 951 989.00 | 2 883 525.00 | 1 068 464.00 | 3 951 989.00 |
VI Groupe et associés | 8 307 265.00 | 181 147.00 | 8 126 118.00 | 8 307 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
VP Divers | 1 315 759.00 | 1 315 759.00 | | 1 315 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 257.00 | 496 257.00 | | 496 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067 054.00 | 2 067 054.00 | | 2 067 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518 031.00 | 3 518 031.00 | | 3 518 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 643 948.00 | 24 001 260.00 | 2 642 688.00 | 26 643 948.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 038 009.00 | 88 989 061.00 | 15 048 948.00 | 104 038 009.00 |