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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 309 254.00 | 5 446 890.00 | 4 862 363.00 | 10 309 254.00 |
AH Fonds commercial | 39 554 090.00 | 7 580 741.00 | 31 973 349.00 | 39 554 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 671 157.00 | 559 670.00 | 111 487.00 | 671 157.00 |
AP Constructions | 5 741.00 | 2 769.00 | 2 972.00 | 5 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 410 516.00 | 12 957 538.00 | 3 452 978.00 | 16 410 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854 592.00 | | 854 592.00 | 854 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 303 869.00 | 26 565 043.00 | 41 738 825.00 | 68 303 869.00 |
BT Marchandises | 183 015.00 | | 183 015.00 | 183 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 388 847.00 | 2 937 525.00 | 26 451 321.00 | 29 388 847.00 |
BZ Autres créances | 10 418 647.00 | 1 196 058.00 | 9 222 589.00 | 10 418 647.00 |
CF Disponibilités | 72 946 478.00 | | 72 946 478.00 | 72 946 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730 930.00 | | 2 730 930.00 | 2 730 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 673 167.00 | 4 133 583.00 | 111 539 583.00 | 115 673 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 977 037.00 | 30 698 627.00 | 153 278 409.00 | 183 977 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 125 848.00 | | | 2 125 848.00 |
CU Autres participations | 469 512.00 | 17 433.00 | 452 078.00 | 469 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 624 127.00 | 22 624 127.00 | | 22 624 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 955.00 | 1 320 955.00 | | 1 320 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 184.00 | 300 184.00 | | 300 184.00 |
DG Autres réserves | 249 899.00 | 248 499.00 | | 249 899.00 |
DH Report à nouveau | -246 028.00 | 18 650 510.00 | | -246 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 495 624.00 | -19 305 682.00 | | -4 495 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 661.00 | 34 810.00 | | 25 661.00 |
DL TOTAL (I) | 19 779 175.00 | 23 873 406.00 | | 19 779 175.00 |
DP Provisions pour risques | 4 080 544.00 | 7 717 949.00 | | 4 080 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 080 544.00 | 7 717 949.00 | | 4 080 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 372.00 | 309 000.00 | | 901 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 755 356.00 | 47 869 664.00 | | 16 755 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 460 117.00 | 26 981 598.00 | | 45 460 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 671 533.00 | 11 258 328.00 | | 17 671 533.00 |
EA Autres dettes | 46 679 181.00 | 13 524 366.00 | | 46 679 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 951 128.00 | 4 095 050.00 | | 1 951 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 418 690.00 | 104 038 009.00 | | 129 418 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 278 409.00 | 135 629 364.00 | | 153 278 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 320 863.00 | 88 989 061.00 | | 109 320 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 851 560.00 | 1 851 560.00 | |
FG Production vendue services | 23 410 436.00 | 12 813 135.00 | 36 223 571.00 | 23 410 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 410 436.00 | 14 664 695.00 | 38 075 132.00 | 23 410 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 392 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 036 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 849 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 289 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 176 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 991 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 243 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 028 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 881 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 032 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 886 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 489.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 855.00 | 217 504.00 | | 170 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 704.00 | 443 301.00 | | 1 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 943 018.00 | | | 2 943 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115 578.00 | 660 806.00 | | 3 115 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 717 081.00 | 1 283 608.00 | | 3 717 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034.00 | 927 393.00 | | 2 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719 116.00 | 5 211 001.00 | | 3 719 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 538.00 | -4 550 195.00 | | -603 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 199 370.00 | 37 087 269.00 | | 53 199 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 694 995.00 | 56 392 952.00 | | 57 694 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 495 624.00 | -19 305 682.00 | | -4 495 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 778 479.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 110 401.00 | | 4 009 349.00 | 65 110 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 707.00 | 1 324 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 170.00 | 752 710.00 | 68 303 870.00 | 63 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 534 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 170.00 | 751 003.00 | 16 445 262.00 | 63 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 114 283.00 | | 1 420 220.00 | 49 114 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 187 038.00 | | 2 072 397.00 | 15 187 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 079.00 | | 516 732.00 | 809 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 673 357.00 | 4 044 187.00 | 750 675.00 | 15 673 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796 945.00 | 1 209 617.00 | | 4 796 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 876 412.00 | 2 834 570.00 | 750 675.00 | 10 876 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 717 949.00 | 3 149 291.00 | 6 786 696.00 | 7 717 949.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 382 558.00 | 198 184.00 | | 7 382 558.00 |
6T Sur comptes clients | 1 666 959.00 | 1 967 218.00 | 696 652.00 | 1 666 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 416 069.00 | 276 466.00 | 1 496 476.00 | 2 416 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 465 586.00 | 2 459 301.00 | 2 193 128.00 | 11 465 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 183 535.00 | 5 608 592.00 | 8 979 824.00 | 19 183 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 591 158.00 | 6 036 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -2 943 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 372.00 | | 901 372.00 | 901 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 460 118.00 | 45 460 118.00 | | 45 460 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983 660.00 | 3 404 038.00 | 579 621.00 | 3 983 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 795 995.00 | 9 852 998.00 | 2 942 998.00 | 12 795 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 952 745.00 | 47 752 745.00 | 200 000.00 | 47 952 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 951 128.00 | 1 951 128.00 | | 1 951 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854 592.00 | | 854 592.00 | 854 592.00 |
UX Autres créances clients | 28 617 592.00 | 28 617 592.00 | | 28 617 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771 256.00 | | 771 256.00 | 771 256.00 |
VB T. V. A. | 1 708 061.00 | 1 708 061.00 | | 1 708 061.00 |
VC Groupe et associés | 3 077 591.00 | 2 577 591.00 | 500 000.00 | 3 077 591.00 |
VI Groupe et associés | 15 481 793.00 | 7 957.00 | 473 836.00 | 15 481 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VP Divers | 2 352 609.00 | 2 352 609.00 | | 2 352 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 902.00 | 417 902.00 | | 417 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175 383.00 | 3 175 383.00 | | 3 175 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730 931.00 | 2 730 931.00 | | 2 730 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 393 018.00 | 41 267 170.00 | 2 125 848.00 | 43 393 018.00 |
VW T.V.A. | 473 977.00 | 473 977.00 | | 473 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 418 690.00 | 109 320 863.00 | 5 097 827.00 | 129 418 690.00 |