| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 094 673.00 | 5 623 139.00 | 6 471 533.00 | 12 094 673.00 |
AH Fonds commercial | 38 793 089.00 | 6 380 250.00 | 32 412 838.00 | 38 793 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942 179.00 | 403 088.00 | 539 090.00 | 942 179.00 |
AP Constructions | 5 741.00 | 2 309.00 | 3 431.00 | 5 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 445 670.00 | 15 840 510.00 | 4 605 159.00 | 20 445 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 805.00 | | 306 805.00 | 306 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964 178.00 | | 964 178.00 | 964 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 596 030.00 | 28 249 299.00 | 45 346 730.00 | 73 596 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 615 940.00 | 1 298 245.00 | 31 317 694.00 | 32 615 940.00 |
BZ Autres créances | 14 367 984.00 | 434 148.00 | 13 933 835.00 | 14 367 984.00 |
CF Disponibilités | 71 361 594.00 | | 71 361 594.00 | 71 361 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519 794.00 | | 2 519 794.00 | 2 519 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 865 313.00 | 1 732 394.00 | 119 132 919.00 | 120 865 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 461 343.00 | 29 981 693.00 | 164 479 650.00 | 194 461 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 684 573.00 | | | 1 684 573.00 |
CU Autres participations | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 624 127.00 | 2 624 127.00 | | 22 624 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 955.00 | 1 320 955.00 | | 1 320 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 413.00 | 262 413.00 | | 262 413.00 |
DG Autres réserves | 247 099.00 | 245 699.00 | | 247 099.00 |
DH Report à nouveau | 17 934 265.00 | 16 183 525.00 | | 17 934 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 416.00 | 1 752 140.00 | | 755 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 871.00 | 219 111.00 | | 113 871.00 |
DL TOTAL (I) | 43 258 149.00 | 22 607 973.00 | | 43 258 149.00 |
DP Provisions pour risques | 2 852 946.00 | 1 962 199.00 | | 2 852 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 852 946.00 | 1 962 199.00 | | 2 852 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 000.00 | 32 000.00 | | 232 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 747 634.00 | 22 644 008.00 | | 24 747 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 860 680.00 | 49 393 306.00 | | 65 860 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 611 248.00 | 10 895 032.00 | | 9 611 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 465.00 | 235 433.00 | | 441 465.00 |
EA Autres dettes | 14 964 398.00 | 34 309 332.00 | | 14 964 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 511 127.00 | 1 418 729.00 | | 2 511 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 368 554.00 | 118 927 843.00 | | 118 368 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 479 650.00 | 143 498 016.00 | | 164 479 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 439 969.00 | 67 283 835.00 | | 85 439 969.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 20 923 579.00 | 20 923 579.00 | |
FG Production vendue services | 46 181 647.00 | 29 377 536.00 | 75 559 184.00 | 46 181 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 181 647.00 | 50 301 116.00 | 96 482 763.00 | 46 181 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 019 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 147 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 650 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 479 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 903 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 888 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 249 324.00 | |
GE Autres charges | | | 294 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 369 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 839.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 713.00 | 50 412.00 | | 60 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 832.00 | 253 611.00 | | 149 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 034.00 | 53 549.00 | | 60 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 866.00 | 307 161.00 | | 209 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 004.00 | 411 371.00 | | 603 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 235.00 | 113 227.00 | | 56 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 240.00 | 524 599.00 | | 659 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 373.00 | -217 437.00 | | -449 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 700 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 836.00 | 553 473.00 | | 473 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 449 322.00 | 105 513 360.00 | | 99 449 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 693 906.00 | 103 761 220.00 | | 98 693 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 416.00 | 1 752 140.00 | | 755 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 776 905.00 | 737 457.00 | | 776 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 915 868.00 | | 3 117 641.00 | 70 915 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 041.00 | 1 006 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 090.00 | 251 388.00 | 73 596 030.00 | 186 090.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 829 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 090.00 | 193 347.00 | 20 758 216.00 | 186 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 541 651.00 | | 1 288 290.00 | 50 541 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 367 926.00 | | 1 769 728.00 | 19 367 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 030.00 | | 59 622.00 | 1 005 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 186 090.00 | | | 186 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 898 788.00 | 3 165 412.00 | 195 153.00 | 18 898 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611 885.00 | 1 414 877.00 | 534.00 | 4 611 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 286 903.00 | 1 750 535.00 | 194 618.00 | 14 286 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 962 199.00 | 2 249 324.00 | 1 358 577.00 | 1 962 199.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 680 569.00 | 888 413.00 | 188 731.00 | 5 680 569.00 |
6T Sur comptes clients | 1 287 497.00 | 549 345.00 | 538 597.00 | 1 287 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 357 120.00 | 154 424.00 | 77 395.00 | 357 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 325 187.00 | 1 592 182.00 | 804 725.00 | 7 325 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 287 386.00 | 3 841 507.00 | 2 163 302.00 | 9 287 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 841 507.00 | 2 163 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 860 680.00 | 65 860 680.00 | | 65 860 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 590 373.00 | 4 590 373.00 | | 4 590 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 379 372.00 | 4 379 372.00 | | 4 379 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 465.00 | 441 465.00 | | 441 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021 127.00 | 4 021 127.00 | | 4 021 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 511 127.00 | 2 511 127.00 | | 2 511 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964 178.00 | | 964 178.00 | 964 178.00 |
UX Autres créances clients | 31 895 544.00 | 31 895 544.00 | | 31 895 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720 395.00 | | 720 395.00 | 720 395.00 |
VB T. V. A. | 879 736.00 | 879 736.00 | | 879 736.00 |
VC Groupe et associés | 4 606 181.00 | 4 606 181.00 | | 4 606 181.00 |
VI Groupe et associés | 10 943 271.00 | 2 994 320.00 | 7 948 950.00 | 10 943 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 634.00 | 553 634.00 | | 553 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791 450.00 | 8 791 450.00 | | 8 791 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519 794.00 | 2 519 794.00 | | 2 519 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 467 896.00 | 48 783 322.00 | 1 684 573.00 | 50 467 896.00 |
VW T.V.A. | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 620 920.00 | 85 439 969.00 | 8 180 950.00 | 93 620 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734 772.00 | 1 237 272.00 | | 734 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 915 526.00 | 7 175 873.00 | | 5 915 526.00 |
ST Autres comptes | 12 930 382.00 | 14 245 633.00 | | 12 930 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 535 380.00 | 5 821 153.00 | | 5 535 380.00 |
YT Sous‐traitance | 5 109 563.00 | 2 787 113.00 | | 5 109 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 683.00 | 440 908.00 | | 159 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151 661.00 | 1 263 373.00 | | 1 151 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 886 433.00 | 2 500 645.00 | | 1 886 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 170 838.00 | 9 060 640.00 | | 8 170 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 293 089.00 | 5 048 025.00 | | 4 293 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 650 536.00 | 30 470 682.00 | | 29 650 536.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 839.00 | | | 839.00 |