| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 731 428.00 | 3 140 664.00 | 5 590 763.00 | 8 731 428.00 |
AH Fonds commercial | 38 294 558.00 | 5 375 705.00 | 32 918 853.00 | 38 294 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 223.00 | 177 765.00 | 331 457.00 | 509 223.00 |
AP Constructions | 5 741.00 | 1 850.00 | 3 891.00 | 5 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 346 408.00 | 13 108 525.00 | 4 237 882.00 | 17 346 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 153 747.00 | | 2 153 747.00 | 2 153 747.00 |
AX Avances et acomptes | 366 227.00 | | 366 227.00 | 366 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918 692.00 | | 918 692.00 | 918 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 352 287.00 | 21 804 510.00 | 46 547 777.00 | 68 352 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 788 447.00 | 1 357 011.00 | 33 431 436.00 | 34 788 447.00 |
BZ Autres créances | 13 779 173.00 | 414 537.00 | 13 364 635.00 | 13 779 173.00 |
CF Disponibilités | 54 834 188.00 | | 54 834 188.00 | 54 834 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747 502.00 | | 2 747 502.00 | 2 747 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 149 312.00 | 1 771 549.00 | 104 377 763.00 | 106 149 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 501 600.00 | 23 576 060.00 | 150 925 540.00 | 174 501 600.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 624 127.00 | 2 624 127.00 | | 2 624 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 955.00 | 120 807.00 | | 1 320 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
DG Autres réserves | 244 299.00 | 244 299.00 | | 244 299.00 |
DH Report à nouveau | 13 910 569.00 | 11 364 079.00 | | 13 910 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 955.00 | 2 546 490.00 | | 2 503 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 351.00 | 429 591.00 | | 324 351.00 |
DL TOTAL (I) | 20 961 073.00 | 17 362 209.00 | | 20 961 073.00 |
DP Provisions pour risques | 1 262 658.00 | 1 321 769.00 | | 1 262 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 262 658.00 | 1 321 769.00 | | 1 262 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 033 667.00 | 30 281 667.00 | | 29 033 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 239 094.00 | 19 814 968.00 | | 20 239 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 863 401.00 | 53 069 184.00 | | 61 863 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 060 829.00 | 10 496 954.00 | | 11 060 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 445.00 | 229 419.00 | | 61 445.00 |
EA Autres dettes | 4 416 182.00 | 3 806 472.00 | | 4 416 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 027 189.00 | 2 204 932.00 | | 2 027 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 701 808.00 | 119 903 599.00 | | 128 701 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 925 540.00 | 138 587 578.00 | | 150 925 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 462 714.00 | 71 088 630.00 | | 79 462 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 754 075.00 | 24 754 075.00 | |
FG Production vendue services | 46 704 829.00 | 31 208 160.00 | 77 912 990.00 | 46 704 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 704 829.00 | 55 962 236.00 | 102 667 066.00 | 46 704 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 963 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 569 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 670 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 209 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 918 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 431 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 798 138.00 | |
GE Autres charges | | | 436 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 172 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 791 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 822 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 546.00 | 57 018.00 | | 122 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 632.00 | 223 458.00 | | 413 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860 013.00 | 7 101 369.00 | | 860 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 645.00 | 7 412 361.00 | | 1 273 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 728.00 | 269 299.00 | | 989 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939 062.00 | 7 092 233.00 | | 939 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928 791.00 | 7 361 532.00 | | 1 928 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 145.00 | 50 829.00 | | -655 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 375.00 | 347 569.00 | | 415 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 121.00 | 104 028.00 | | 248 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 592 271.00 | 100 217 494.00 | | 108 592 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 088 315.00 | 97 671 004.00 | | 106 088 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 955.00 | 2 546 490.00 | | 2 503 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 873 365.00 | 544 207.00 | | 873 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 384 921.00 | | 6 336 495.00 | 67 384 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860 528.00 | 943 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 825 933.00 | 4 543 195.00 | 68 352 288.00 | 825 933.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 563.00 | 47 535 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 825 933.00 | 3 656 104.00 | 19 872 125.00 | 825 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 301 754.00 | | 1 260 019.00 | 46 301 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 144 946.00 | | 4 209 215.00 | 20 144 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 221.00 | | 866 000.00 | 938 221.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 745 663.00 | | | 745 663.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 072 544.00 | 1 960 395.00 | 3 604 132.00 | 18 072 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628 391.00 | 700 872.00 | 10 834.00 | 2 628 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 444 152.00 | 1 259 522.00 | 3 593 299.00 | 15 444 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 647 070.00 | | 647 070.00 | 647 070.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 321 769.00 | 798 139.00 | 857 250.00 | 1 321 769.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 990 206.00 | 431 720.00 | 46 221.00 | 4 990 206.00 |
6T Sur comptes clients | 1 209 785.00 | 613 507.00 | 466 281.00 | 1 209 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425 753.00 | 119 110.00 | 130 325.00 | 425 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 690 452.00 | 1 164 336.00 | 707 534.00 | 6 690 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 012 222.00 | 1 962 475.00 | 1 564 784.00 | 8 012 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726 650.00 | 1 422 966.00 | |
UG ‐ Financières | | | 141 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 033 667.00 | 33 667.00 | 29 000 000.00 | 29 033 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 863 401.00 | 61 863 401.00 | | 61 863 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 665 689.00 | 4 665 689.00 | | 4 665 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476 112.00 | 5 476 112.00 | | 5 476 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910 569.00 | 2 910 569.00 | | 2 910 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 027 189.00 | 2 027 189.00 | | 2 027 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918 693.00 | | | 918 693.00 |
UX Autres créances clients | 33 899 843.00 | | | 33 899 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888 605.00 | | | 888 605.00 |
VB T. V. A. | 802 461.00 | | | 802 461.00 |
VC Groupe et associés | 4 830 047.00 | | | 4 830 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 613.00 | 1 505 613.00 | | 1 505 613.00 |
VP Divers | 1 236 953.00 | | | 1 236 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 311.00 | 554 311.00 | | 554 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850 383.00 | | | 6 850 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747 502.00 | | | 2 747 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 233 817.00 | 51 315 124.00 | 918 693.00 | 52 233 817.00 |
VW T.V.A. | 364 717.00 | 364 717.00 | | 364 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 462 714.00 | 79 462 714.00 | 29 000 000.00 | 108 462 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 940.00 | | | 940.00 |