| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 236 424.00 | 4 327 363.00 | 6 909 061.00 | 11 236 424.00 |
AH Fonds commercial | 38 268 089.00 | 5 680 569.00 | 32 587 519.00 | 38 268 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037 137.00 | 284 521.00 | 752 615.00 | 1 037 137.00 |
AP Constructions | 5 741.00 | 2 080.00 | 3 661.00 | 5 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 171 366.00 | 14 284 823.00 | 4 886 542.00 | 19 171 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 818.00 | | 190 818.00 | 190 818.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 962 596.00 | | 962 596.00 | 962 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 915 868.00 | 24 579 358.00 | 46 336 509.00 | 70 915 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 260 517.00 | 1 287 497.00 | 33 973 020.00 | 35 260 517.00 |
BZ Autres créances | 14 703 248.00 | 357 120.00 | 14 346 128.00 | 14 703 248.00 |
CF Disponibilités | 46 296 410.00 | | 46 296 410.00 | 46 296 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545 947.00 | | 2 545 947.00 | 2 545 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 806 124.00 | 1 644 617.00 | 97 161 506.00 | 98 806 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 721 992.00 | 26 223 976.00 | 143 498 016.00 | 169 721 992.00 |
CU Autres participations | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 624 127.00 | 2 624 127.00 | | 2 624 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 955.00 | 1 320 955.00 | | 1 320 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 413.00 | 32 813.00 | | 262 413.00 |
DG Autres réserves | 245 699.00 | 244 299.00 | | 245 699.00 |
DH Report à nouveau | 16 183 525.00 | 13 910 569.00 | | 16 183 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 140.00 | 2 503 955.00 | | 1 752 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 111.00 | 324 351.00 | | 219 111.00 |
DL TOTAL (I) | 22 607 973.00 | 20 961 073.00 | | 22 607 973.00 |
DP Provisions pour risques | 1 962 199.00 | 1 262 658.00 | | 1 962 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 962 199.00 | 1 262 658.00 | | 1 962 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 29 033 667.00 | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 644 008.00 | 20 239 094.00 | | 22 644 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 393 306.00 | 61 863 401.00 | | 49 393 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 895 032.00 | 11 060 829.00 | | 10 895 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 433.00 | 61 445.00 | | 235 433.00 |
EA Autres dettes | 34 309 332.00 | 4 416 182.00 | | 34 309 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418 729.00 | 2 027 189.00 | | 1 418 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 927 843.00 | 128 701 808.00 | | 118 927 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 498 016.00 | 150 925 540.00 | | 143 498 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 283 835.00 | 79 462 714.00 | | 67 283 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 031 603.00 | 23 031 603.00 | |
FG Production vendue services | 47 541 962.00 | 31 316 413.00 | 78 858 375.00 | 47 541 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 541 962.00 | 54 348 016.00 | 101 889 979.00 | 47 541 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 024 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 042 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 470 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 354 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 751 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 658 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 471 340.00 | |
GE Autres charges | | | 718 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 725 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298 473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 223 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 412.00 | 122 546.00 | | 50 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 611.00 | 413 632.00 | | 253 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 549.00 | 860 013.00 | | 53 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 161.00 | 1 273 645.00 | | 307 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 371.00 | 989 728.00 | | 411 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 227.00 | 939 062.00 | | 113 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 599.00 | 1 928 791.00 | | 524 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 437.00 | -655 145.00 | | -217 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 700 895.00 | 415 375.00 | | 700 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 473.00 | 248 121.00 | | 553 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 513 360.00 | 108 592 271.00 | | 105 513 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 761 220.00 | 106 088 315.00 | | 103 761 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 140.00 | 2 503 955.00 | | 1 752 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 737 457.00 | 873 365.00 | | 737 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 352 287.00 | | 5 891 660.00 | 68 352 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 039.00 | 1 005 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 519 974.00 | 808 105.00 | 70 915 868.00 | 2 519 974.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 286 759.00 | 50 541 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 974.00 | 504 306.00 | 19 367 926.00 | 2 519 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 535 210.00 | | 3 293 200.00 | 47 535 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 872 124.00 | | 2 520 082.00 | 19 872 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 692.00 | | 78 376.00 | 943 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 428 805.00 | 3 164 860.00 | 694 877.00 | 16 428 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318 429.00 | 1 484 511.00 | 191 056.00 | 3 318 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 110 375.00 | 1 680 349.00 | 503 821.00 | 13 110 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 262 658.00 | 1 471 340.00 | 771 800.00 | 1 262 658.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 375 705.00 | 658 912.00 | 354 048.00 | 5 375 705.00 |
6T Sur comptes clients | 1 357 011.00 | 558 642.00 | 628 155.00 | 1 357 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 414 537.00 | 33 500.00 | 90 917.00 | 414 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 147 254.00 | 1 251 055.00 | 1 073 122.00 | 7 147 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 409 913.00 | 2 722 395.00 | 1 844 922.00 | 8 409 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 722 395.00 | 1 844 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 393 306.00 | 49 393 306.00 | | 49 393 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815 955.00 | 4 815 955.00 | | 4 815 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163 646.00 | 5 163 646.00 | | 5 163 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 433.00 | 235 433.00 | | 235 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332 558.00 | 3 332 558.00 | | 3 332 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 418 729.00 | 1 418 729.00 | | 1 418 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962 596.00 | | 962 596.00 | 962 596.00 |
UX Autres créances clients | 34 488 685.00 | 34 488 685.00 | | 34 488 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771 831.00 | | 771 831.00 | 771 831.00 |
VB T. V. A. | 784 152.00 | 784 152.00 | | 784 152.00 |
VC Groupe et associés | 5 284 290.00 | 5 284 290.00 | | 5 284 290.00 |
VI Groupe et associés | 30 976 773.00 | 1 976 773.00 | 29 000 000.00 | 30 976 773.00 |
VP Divers | 1 173 437.00 | 1 173 437.00 | | 1 173 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 961.00 | 584 961.00 | | 584 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 438 218.00 | 7 438 218.00 | | 7 438 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545 947.00 | 2 545 947.00 | | 2 545 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 472 311.00 | 51 737 882.00 | 1 734 428.00 | 53 472 311.00 |
VW T.V.A. | 330 469.00 | 330 469.00 | | 330 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 283 835.00 | 67 283 835.00 | 29 000 000.00 | 96 283 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237 272.00 | 1 490 197.00 | | 1 237 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 175 873.00 | 6 952 315.00 | | 7 175 873.00 |
ST Autres comptes | 14 245 633.00 | 14 725 963.00 | | 14 245 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 821 153.00 | 5 372 464.00 | | 5 821 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 776 905.00 | 1 746 730.00 | | 776 905.00 |
YT Sous‐traitance | 2 787 113.00 | 3 987 125.00 | | 2 787 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 908.00 | 632 339.00 | | 440 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263 373.00 | 1 199 704.00 | | 1 263 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500 645.00 | 2 689 901.00 | | 2 500 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 060 640.00 | 9 436 503.00 | | 9 060 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 048 025.00 | 6 345 285.00 | | 5 048 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 470 682.00 | 31 670 208.00 | | 30 470 682.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 866.00 | | | 866.00 |