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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 411.00 | 3 533.00 | 879.00 | 4 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 012.00 | 37 912.00 | 6 100.00 | 44 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 123.00 | 42 458.00 | 25 665.00 | 68 123.00 |
AX Avances et acomptes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 271.00 | 83 903.00 | 35 368.00 | 119 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 120.00 | 14 595.00 | 277 525.00 | 292 120.00 |
BZ Autres créances | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CF Disponibilités | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 456.00 | 14 595.00 | 384 861.00 | 399 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 727.00 | 98 498.00 | 420 229.00 | 518 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 174 986.00 | | | 174 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
DL TOTAL (I) | 229 749.00 | | | 229 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 523.00 | | | 117 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 480.00 | | | 190 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 229.00 | | | 420 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 728.00 | | | 185 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 382.00 | | 20 807.00 | 109 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 918.00 | 119 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 918.00 | 118 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 254.00 | | 20 807.00 | 108 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 612.00 | 14 208.00 | 10 918.00 | 80 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 612.00 | 14 208.00 | 10 918.00 | 80 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
6T Sur comptes clients | 18 829.00 | 8 074.00 | 12 308.00 | 18 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 829.00 | 8 074.00 | 12 308.00 | 18 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 915.00 | 8 074.00 | 12 393.00 | 18 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 074.00 | 12 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 523.00 | 117 523.00 | | 117 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 258 461.00 | | | 258 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 603.00 | 6 851.00 | 4 752.00 | 11 603.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VP Divers | 845.00 | | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 962.00 | 328 834.00 | 1 128.00 | 329 962.00 |
VW T.V.A. | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 480.00 | 185 728.00 | 4 752.00 | 190 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
ST Autres comptes | 174 546.00 | | | 174 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
YT Sous‐traitance | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 607.00 | | | 143 607.00 |
ZE Dividendes | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 520.00 | | | 224 520.00 |