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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 219.00 | 38 774.00 | 1 445.00 | 40 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 800.00 | 60 529.00 | 8 271.00 | 68 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 904.00 | 103 715.00 | 11 189.00 | 114 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BN En cours de production de biens | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 463.00 | 35 268.00 | 254 196.00 | 289 463.00 |
BZ Autres créances | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 077.00 | 35 268.00 | 308 810.00 | 344 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 981.00 | 138 982.00 | 319 999.00 | 458 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 418.00 | | | 163 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 842.00 | | | 248 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 999.00 | | | 319 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 842.00 | | | 248 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 939.00 | | 3 491.00 | 121 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 525.00 | 114 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 525.00 | 113 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 465.00 | | 3 491.00 | 120 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 655.00 | 8 585.00 | 10 525.00 | 105 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 655.00 | 8 585.00 | 10 525.00 | 105 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 022.00 | 12 906.00 | 661.00 | 23 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 022.00 | 12 906.00 | 661.00 | 23 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 022.00 | 12 906.00 | 661.00 | 23 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 906.00 | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 418.00 | 163 418.00 | | 163 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 230 781.00 | 230 781.00 | | 230 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
VB T. V. A. | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VI Groupe et associés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 915.00 | 331 441.00 | 1 474.00 | 332 915.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 842.00 | 248 842.00 | | 248 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
ST Autres comptes | 156 707.00 | | | 156 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
YT Sous‐traitance | 835.00 | | | 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 219.00 | | | 198 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |