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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 477.00 | 43 000.00 | 1 477.00 | 44 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 576.00 | 58 244.00 | 13 332.00 | 71 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 939.00 | 105 655.00 | 16 283.00 | 121 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BN En cours de production de biens | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 835.00 | 23 022.00 | 253 813.00 | 276 835.00 |
BZ Autres créances | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 870.00 | 23 022.00 | 316 848.00 | 339 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 808.00 | 128 677.00 | 333 131.00 | 461 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 674.00 | | | 159 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 294.00 | | | -95 294.00 |
DL TOTAL (I) | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 310.00 | | | 132 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 367.00 | | | 260 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 131.00 | | | 333 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 367.00 | | | 260 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 642.00 | | 297.00 | 121 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 168.00 | | 297.00 | 120 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 318.00 | 10 337.00 | | 95 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 318.00 | 10 337.00 | | 95 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 234.00 | 5 390.00 | 5 602.00 | 23 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 234.00 | 5 390.00 | 5 602.00 | 23 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 234.00 | 5 390.00 | 5 602.00 | 23 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 390.00 | 5 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 310.00 | 132 310.00 | | 132 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 220 125.00 | 220 125.00 | | 220 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
VB T. V. A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VI Groupe et associés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VP Divers | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 955.00 | 315 481.00 | 1 474.00 | 316 955.00 |
VW T.V.A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 367.00 | 260 367.00 | | 260 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
ST Autres comptes | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
YT Sous‐traitance | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 820.00 | | | 136 820.00 |
ZE Dividendes | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 101.00 | | | 203 101.00 |