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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 411.00 | 3 974.00 | 438.00 | 4 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 477.00 | 40 755.00 | 3 722.00 | 44 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 279.00 | 50 589.00 | 20 690.00 | 71 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 642.00 | 95 318.00 | 26 324.00 | 121 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BN En cours de production de biens | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 412.00 | 23 234.00 | 238 178.00 | 261 412.00 |
BZ Autres créances | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
CF Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 703.00 | 23 234.00 | 330 469.00 | 353 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 344.00 | 118 552.00 | 356 793.00 | 475 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 174 467.00 | | | 174 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
DL TOTAL (I) | 207 925.00 | | | 207 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 868.00 | | | 148 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 793.00 | | | 356 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 868.00 | | | 148 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 271.00 | | 4 774.00 | 119 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 597.00 | 806.00 | 121 642.00 | 1 597.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 806.00 | 120 168.00 | 1 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 143.00 | | 4 428.00 | 118 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 346.00 | 1 128.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 903.00 | 12 221.00 | 806.00 | 83 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 903.00 | 12 221.00 | 806.00 | 83 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 595.00 | 10 445.00 | 1 806.00 | 14 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 595.00 | 10 445.00 | 1 806.00 | 14 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 595.00 | 10 445.00 | 1 806.00 | 14 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 445.00 | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 180 160.00 | | | 180 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
VB T. V. A. | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VI Groupe et associés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 968.00 | 314 494.00 | 1 474.00 | 315 968.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 868.00 | 148 868.00 | | 148 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |