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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 219.00 | 39 451.00 | 768.00 | 40 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 811.00 | 48 842.00 | 2 970.00 | 51 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 915.00 | 92 704.00 | 5 211.00 | 97 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 769.00 | 53 737.00 | 199 032.00 | 252 769.00 |
BZ Autres créances | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CF Disponibilités | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 766.00 | 53 737.00 | 356 029.00 | 409 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 681.00 | 146 441.00 | 361 240.00 | 507 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 054.00 | | | 97 054.00 |
DL TOTAL (I) | 168 211.00 | | | 168 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 971.00 | | | 125 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 030.00 | | | 193 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 240.00 | | | 361 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 030.00 | | | 193 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 904.00 | | 1 261.00 | 114 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 250.00 | 97 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 250.00 | 96 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 430.00 | | 1 261.00 | 113 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 971.00 | 125 971.00 | | 125 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 190 066.00 | 190 066.00 | | 190 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VB T. V. A. | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 915.00 | 281 441.00 | 1 474.00 | 282 915.00 |
VW T.V.A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 030.00 | 193 030.00 | | 193 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
ST Autres comptes | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
YT Sous‐traitance | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 538.00 | | | 111 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 624.00 | | | 164 624.00 |