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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 295.00 | 39 334.00 | 961.00 | 40 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 219.00 | 33 077.00 | 3 142.00 | 36 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 053.00 | 76 823.00 | 5 230.00 | 82 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 295.00 | 57 790.00 | 126 505.00 | 184 295.00 |
BZ Autres créances | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
CF Disponibilités | 178 226.00 | | 178 226.00 | 178 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 901.00 | 57 790.00 | 343 111.00 | 400 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 954.00 | 134 613.00 | 348 341.00 | 482 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 827.00 | | | 129 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
DL TOTAL (I) | 207 555.00 | | | 207 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 786.00 | | | 140 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 341.00 | | | 348 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 786.00 | | | 140 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 915.00 | | 3 107.00 | 97 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 969.00 | 82 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 623.00 | 80 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 441.00 | | 3 107.00 | 96 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 690.00 | 95 690.00 | | 95 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 121 592.00 | 121 592.00 | | 121 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VB T. V. A. | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 789.00 | 217 661.00 | 1 128.00 | 218 789.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 786.00 | 140 786.00 | | 140 786.00 |