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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 580 691.00 | 474 851.00 | 105 839.00 | 580 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 493.00 | 166 449.00 | 25 044.00 | 191 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 487.00 | 316 725.00 | 108 763.00 | 425 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 100.00 | 964 439.00 | 239 661.00 | 1 204 100.00 |
BT Marchandises | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BZ Autres créances | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 627.00 | | 243 627.00 | 243 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 727.00 | 964 439.00 | 483 288.00 | 1 447 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 791.00 | 255 368.00 | | 275 791.00 |
DH Report à nouveau | | -5 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 969.00 | 25 683.00 | | -6 969.00 |
DL TOTAL (I) | 277 207.00 | 284 176.00 | | 277 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 545.00 | 87 606.00 | | 37 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 512.00 | 57 267.00 | | 65 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 025.00 | 78 129.00 | | 63 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 082.00 | 223 002.00 | | 206 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 288.00 | 507 178.00 | | 483 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 082.00 | 185 502.00 | | 206 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 726.00 | | 51 407.00 | 1 162 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 1 204 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 1 199 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 822.00 | | 51 407.00 | 1 157 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 645.00 | 51 058.00 | 9 264.00 | 922 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 756.00 | 51 058.00 | 9 264.00 | 917 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 082.00 | 206 082.00 | | 206 082.00 |