| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 580 691.00 | 492 762.00 | 87 928.00 | 580 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 271.00 | 138 418.00 | 42 853.00 | 181 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 487.00 | 340 915.00 | 84 572.00 | 425 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 878.00 | 978 510.00 | 215 369.00 | 1 193 878.00 |
BT Marchandises | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BZ Autres créances | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 220.00 | | 240 220.00 | 240 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 098.00 | 978 510.00 | 455 588.00 | 1 434 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 822.00 | 275 791.00 | | 268 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 984.00 | -6 969.00 | | 37 984.00 |
DL TOTAL (I) | 315 191.00 | 277 207.00 | | 315 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 629.00 | 37 545.00 | | 29 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 664.00 | 65 512.00 | | 47 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 105.00 | 63 025.00 | | 63 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 397.00 | 206 082.00 | | 140 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 588.00 | 483 288.00 | | 455 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 397.00 | 206 082.00 | | 140 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 100.00 | | 24 833.00 | 1 204 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 054.00 | 1 193 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 054.00 | 1 188 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 195.00 | | 24 833.00 | 1 199 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 439.00 | 49 125.00 | 35 054.00 | 964 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 549.00 | 49 125.00 | 35 054.00 | 959 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | | | 811.00 |
VC Groupe et associés | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VP Divers | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 397.00 | 140 397.00 | | 140 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |