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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 586 901.00 | 550 702.00 | 36 199.00 | 586 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 063.00 | 152 570.00 | 37 492.00 | 190 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 295.00 | 385 343.00 | 27 951.00 | 413 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 055.00 | 1 095 030.00 | 113 025.00 | 1 208 055.00 |
BT Marchandises | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BZ Autres créances | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 058.00 | | 198 058.00 | 198 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 958.00 | | 297 958.00 | 297 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 012.00 | 1 095 030.00 | 410 983.00 | 1 506 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 997.00 | 362 814.00 | | 324 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 145.00 | -37 816.00 | | -12 145.00 |
DL TOTAL (I) | 321 237.00 | 333 382.00 | | 321 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 301.00 | 43 696.00 | | 45 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 958.00 | 40 360.00 | | 43 958.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 249.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 746.00 | 84 305.00 | | 89 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 983.00 | 417 687.00 | | 410 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 879.00 | | 301 879.00 | 301 879.00 |
FG Production vendue services | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 899.00 | | 304 899.00 | 304 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 540.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 203.00 | -15 390.00 | | -54 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 835.00 | 893 477.00 | | 533 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 980.00 | 931 293.00 | | 545 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 145.00 | -37 816.00 | | -12 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 055.00 | | | 1 208 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 782.00 | | | 1 191 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 490.00 | 19 540.00 | | 1 075 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 601.00 | 19 540.00 | | 1 070 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VC Groupe et associés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |