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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 580 489.00 | 510 472.00 | 70 018.00 | 580 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 394.00 | 143 649.00 | 34 745.00 | 178 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 008.00 | 345 434.00 | 66 574.00 | 412 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 562.00 | 1 005 969.00 | 182 593.00 | 1 188 562.00 |
BT Marchandises | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BZ Autres créances | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 104 780.00 | | 104 780.00 | 104 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 892.00 | | 242 892.00 | 242 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 454.00 | 1 005 969.00 | 425 485.00 | 1 431 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 806.00 | 268 822.00 | | 306 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 519.00 | 37 984.00 | | 18 519.00 |
DL TOTAL (I) | 333 710.00 | 315 191.00 | | 333 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 47 664.00 | | 28 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 406.00 | 63 105.00 | | 63 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 776.00 | 140 397.00 | | 91 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 485.00 | 455 588.00 | | 425 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 776.00 | 140 397.00 | | 91 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 878.00 | | 15 590.00 | 1 193 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 906.00 | 1 188 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 906.00 | 1 172 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 974.00 | | 4 348.00 | 1 188 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 11 242.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 510.00 | 47 786.00 | 20 327.00 | 978 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 620.00 | 47 786.00 | 20 327.00 | 973 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VP Divers | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 776.00 | 91 776.00 | | 91 776.00 |