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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 586 901.00 | 543 301.00 | 43 600.00 | 586 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 063.00 | 144 913.00 | 45 150.00 | 190 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 295.00 | 380 862.00 | 32 432.00 | 413 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 055.00 | 1 075 490.00 | 132 565.00 | 1 208 055.00 |
BT Marchandises | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BZ Autres créances | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 144 509.00 | | 144 509.00 | 144 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 122.00 | | 285 122.00 | 285 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 177.00 | 1 075 490.00 | 417 687.00 | 1 493 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 814.00 | 325 325.00 | | 362 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 816.00 | 37 489.00 | | -37 816.00 |
DL TOTAL (I) | 333 382.00 | 371 198.00 | | 333 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 696.00 | 44 012.00 | | 43 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 360.00 | 58 689.00 | | 40 360.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 141.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 305.00 | 102 842.00 | | 84 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 687.00 | 474 040.00 | | 417 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 305.00 | 102 842.00 | | 84 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 909.00 | | 842 909.00 | 842 909.00 |
FG Production vendue services | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 111.00 | | 850 111.00 | 850 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 390.00 | 12 081.00 | | -15 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 477.00 | 1 168 880.00 | | 893 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 293.00 | 1 131 391.00 | | 931 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 816.00 | 37 489.00 | | -37 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 434.00 | | 14 178.00 | 1 203 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 288.00 | | 14 052.00 | 1 187 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257.00 | | 126.00 | 11 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 960.00 | 36 087.00 | 9 557.00 | 1 048 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 071.00 | 36 087.00 | 9 557.00 | 1 044 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |