| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 586 901.00 | 528 815.00 | 58 086.00 | 586 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 568.00 | 145 502.00 | 40 066.00 | 185 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 295.00 | 368 229.00 | 45 066.00 | 413 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 434.00 | 1 048 960.00 | 154 474.00 | 1 203 434.00 |
BT Marchandises | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 207 499.00 | | 207 499.00 | 207 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 566.00 | | 319 566.00 | 319 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 000.00 | 1 048 960.00 | 474 040.00 | 1 523 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 325.00 | 306 806.00 | | 325 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 489.00 | 18 519.00 | | 37 489.00 |
DL TOTAL (I) | 371 198.00 | 333 710.00 | | 371 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 012.00 | 28 369.00 | | 44 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 689.00 | 63 406.00 | | 58 689.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 842.00 | 91 776.00 | | 102 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 040.00 | 425 485.00 | | 474 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 842.00 | 91 776.00 | | 102 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 535.00 | | 1 159 535.00 | 1 159 535.00 |
FG Production vendue services | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 686.00 | | 1 164 686.00 | 1 164 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 081.00 | -811.00 | | 12 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 880.00 | 1 124 169.00 | | 1 168 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 391.00 | 1 105 650.00 | | 1 131 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 489.00 | 18 519.00 | | 37 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 562.00 | | 20 963.00 | 1 188 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 091.00 | 1 203 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 091.00 | 1 187 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 416.00 | | 20 963.00 | 1 172 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 969.00 | 49 082.00 | 6 091.00 | 1 005 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 079.00 | 49 082.00 | 6 091.00 | 1 001 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |