| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 229.00 | 115 911.00 | 21 318.00 | 137 229.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 757.00 | 2 458 457.00 | 1 126 300.00 | 3 584 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356 334.00 | 2 183 407.00 | 172 926.00 | 2 356 334.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 823 069.00 | 8 441 957.00 | 1 381 111.00 | 9 823 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 771.00 | 59 642.00 | 220 129.00 | 279 771.00 |
BZ Autres créances | 123 490.00 | | 123 490.00 | 123 490.00 |
CF Disponibilités | 439 581.00 | | 439 581.00 | 439 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 132.00 | 59 642.00 | 809 490.00 | 869 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 692 202.00 | 8 501 600.00 | 2 190 601.00 | 10 692 202.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 053.00 | 213 053.00 | | 213 053.00 |
DH Report à nouveau | -786 520.00 | -220 394.00 | | -786 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 538.00 | -462 468.00 | | -301 538.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 036.00 | | |
DL TOTAL (I) | -855 993.00 | -449 762.00 | | -855 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 177.00 | 11 007.00 | | 153 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 177.00 | 11 007.00 | | 153 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 208.00 | 34 638.00 | | 34 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 097.00 | 176 073.00 | | 165 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 165.00 | 517 824.00 | | 781 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 789.00 | | | 852 789.00 |
EA Autres dettes | 980 158.00 | 698 048.00 | | 980 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 418.00 | 1 506 585.00 | | 2 893 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 601.00 | 1 067 829.00 | | 2 190 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 209.00 | 1 471 946.00 | | 2 859 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
FG Production vendue services | 2 206 638.00 | | 2 206 638.00 | 2 206 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 527.00 | | 2 209 527.00 | 2 209 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 513.00 | |
GE Autres charges | | | 13 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 694.00 | 10 802.00 | | 232 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 151.00 | 12 474.00 | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 513.00 | 23 276.00 | | 269 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 392.00 | 5 640.00 | | 34 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 854.00 | 10 802.00 | | 228 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | 777.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 361.00 | 17 220.00 | | 263 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 151.00 | 6 056.00 | | 6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 515.00 | 2 467 516.00 | | 2 543 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 053.00 | 2 929 984.00 | | 2 845 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 538.00 | -462 468.00 | | -301 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 893 506.00 | | 1 192 495.00 | 8 893 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 60 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 932.00 | 9 823 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 916.00 | 3 796 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 000.00 | 5 966 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 797 454.00 | | 468.00 | 3 797 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036 270.00 | | 1 191 226.00 | 5 036 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 781.00 | | 800.00 | 59 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 310 145.00 | 149 558.00 | 17 745.00 | 8 310 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770 598.00 | 4 089.00 | | 3 770 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539 546.00 | 145 469.00 | 17 745.00 | 4 539 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 036.00 | 115.00 | 1 151.00 | 1 036.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 007.00 | 142 170.00 | | 11 007.00 |
6T Sur comptes clients | 5 404.00 | 54 237.00 | | 5 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 404.00 | 54 237.00 | | 5 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 448.00 | 196 523.00 | 1 151.00 | 17 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 407.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115.00 | 1 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 097.00 | 165 097.00 | | 165 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 789.00 | 852 789.00 | | 852 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
UX Autres créances clients | 224 116.00 | | | 224 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
VB T. V. A. | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VI Groupe et associés | 956 581.00 | 956 581.00 | | 956 581.00 |
VP Divers | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 272.00 | 606 272.00 | | 606 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 034.00 | 416 468.00 | 60 566.00 | 477 034.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 209.00 | 2 859 209.00 | | 2 859 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 091.00 | 138 618.00 | | 128 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 689.00 | 179 984.00 | | 89 689.00 |
ST Autres comptes | 338 927.00 | 336 609.00 | | 338 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 692.00 | 339 625.00 | | 218 692.00 |
YT Sous‐traitance | 16 486.00 | 15 365.00 | | 16 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 730.00 | 11 234.00 | | 59 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 594.00 | 11 124.00 | | 11 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 685.00 | 149 742.00 | | 139 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 438.00 | 16 505.00 | | 16 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 508.00 | 15 894.00 | | 18 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 525.00 | 882 820.00 | | 723 525.00 |