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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 146.00 | 4 045.00 | 19 101.00 | 23 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 132.00 | 6 990.00 | 2 142.00 | 9 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 751.00 | 596 912.00 | 1 137 838.00 | 1 734 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 134.00 | 68 448.00 | 1 077 685.00 | 1 146 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 995.00 | | 336 995.00 | 336 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 998 704.00 | 4 335 172.00 | 2 663 532.00 | 6 998 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 378.00 | | 141 378.00 | 141 378.00 |
CF Disponibilités | 107 822.00 | | 107 822.00 | 107 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 165.00 | | 382 165.00 | 382 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 869.00 | 4 335 172.00 | 3 045 696.00 | 7 380 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 054.00 | 213 054.00 | | 213 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 175.00 | -366 546.00 | | -1 013 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 044.00 | -646 629.00 | | -438 044.00 |
DL TOTAL (I) | -1 102 359.00 | -664 314.00 | | -1 102 359.00 |
DP Provisions pour risques | 127 774.00 | 108 951.00 | | 127 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 739.00 | 77 094.00 | | 67 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 513.00 | 186 046.00 | | 195 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713 436.00 | 1 210 918.00 | | 2 713 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 768.00 | 845 718.00 | | 973 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 489.00 | 351 195.00 | | 234 489.00 |
EA Autres dettes | 30 850.00 | 29 891.00 | | 30 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 542.00 | 2 437 723.00 | | 3 952 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 696.00 | 1 959 454.00 | | 3 045 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
FG Production vendue services | 1 415 135.00 | 2 016.00 | 1 417 151.00 | 1 415 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 350.00 | 2 016.00 | 1 422 366.00 | 1 420 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 561.00 | |
GE Autres charges | | | 191 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 113.00 | 54.00 | | 101 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 216.00 | 165 548.00 | | 715 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 329.00 | 165 602.00 | | 816 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 566.00 | 186 520.00 | | 12 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 897.00 | 192 371.00 | | 601 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 463.00 | 378 891.00 | | 614 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 866.00 | -213 289.00 | | 201 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 789.00 | 2 009 142.00 | | 2 347 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 833.00 | 2 655 771.00 | | 2 785 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 044.00 | -646 629.00 | | -438 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 477 352.00 | 773 350.00 | 3 915 529.00 | 7 477 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673 366.00 | 842.00 | 11 386.00 | 3 673 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 986.00 | 772 508.00 | 3 904 143.00 | 3 803 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 046.00 | 86 562.00 | 77 094.00 | 186 046.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 713 436.00 | 2 713 436.00 | | 2 713 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 768.00 | 973 768.00 | | 973 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 489.00 | 234 489.00 | | 234 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 733.00 | 165 733.00 | | 165 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 504.00 | 165 733.00 | 59 771.00 | 225 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 542.00 | 3 952 542.00 | | 3 952 542.00 |